Lời khuyên từ trader lâu năm Alan Edward và Dave Landry cho hành trình trading bền vững

Để tồn tại và thịnh vượng trong thị trường tài chính đầy khốc liệt, việc lắng nghe những lời khuyên từ trader lâu năm là bước đi tắt giúp bạn tiết kiệm hàng năm trời thử sai. Backcomhub tổng hợp các chiến lược tư duy và quản trị vốn cốt lõi từ Alan Edward cùng Dave Landry nhằm giúp nhà đầu tư định hình lại phong cách giao dịch chuyên nghiệp.

Lời khuyên từ trader hơn 15 năm kinh nghiệm Alan Edward

Alan Edward nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa một người giao dịch chuyên nghiệp và một người nghiệp dư nằm ở cách họ phản ứng với những biến cố trên biểu đồ. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ làm thế nào để duy trì một tâm thế vững chãi trước mọi sóng gió của thị trường tiền điện tử và chứng khoán.

Alan Edward – trader hơn 15 năm kinh nghiệm

Xây dựng tư duy giao dịch tích cực ngay cả khi thua lỗ

Tư duy tích cực trong trading không phải là sự lạc quan mù quáng mà là khả năng giữ vững kỷ luật khi tài khoản sụt giảm. Alan Edward cho rằng mỗi lệnh thua là một chi phí kinh doanh bắt buộc mà bất kỳ ai cũng phải chi trả để đổi lấy cơ hội lợi nhuận. Khi bạn chấp nhận thua lỗ như một phần tất yếu, cảm giác sợ hãi sẽ dần biến mất và nhường chỗ cho sự sáng suốt trong việc thực thi chiến lược. Việc duy trì sự bình tĩnh giúp trader tránh được những quyết định trả thù thị trường đầy rủi ro.

Xem thất bại là nền tảng tạo nên giao dịch tốt

Mỗi sai lầm trên thị trường đều mang theo một bài học đắt giá về cấu trúc giá hoặc sai lệch trong hệ thống giao dịch cá nhân. Thay vì chán nản, những nhà đầu tư thành công thường ghi chép lại nhật ký giao dịch để phân tích nguyên nhân dẫn đến lệnh lỗ. Thất bại giúp bạn nhận diện được những lỗ hổng trong phương pháp quản lý vốn hoặc các bẫy tâm lý thường gặp. Qua thời gian, chính những lần mất tiền này sẽ kết tinh thành bản năng giúp bạn nhận diện sớm các tín hiệu đảo chiều nguy hiểm.

Hiểu trading là quá trình dài hạn thay vì kết quả nhanh

Thị trường không phải là nơi để làm giàu qua đêm mà là môi trường để tích lũy tài sản bền vững qua nhiều chu kỳ. Việc kỳ vọng vào sự giàu có chóng vánh chỉ sau một đêm là một ảo tưởng nguy hiểm trong giới đầu tư. Thực tế, giao dịch tài chính là một hành trình dài hạn, nơi một trader thường phải mất từ 3 đến 5 năm, hoặc thậm chí lâu hơn, mới có thể định hình được con đường tìm kiếm lợi nhuận bền vững. 

Một vài lệnh thắng may mắn lúc bắt đầu không thể đảm bảo cho sự ổn định lâu dài nếu thiếu đi quá trình nghiên cứu, rèn luyện và đúc kết kinh nghiệm thực thụ. Để có được lợi nhuận đều đặn, bạn buộc phải học cách kiểm soát rủi ro, quản trị tâm lý và tuân thủ kỷ luật sắt đá vốn không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Do đó, hãy từ bỏ tư duy đi đường tắt hay đặt cược giàu sang vào một lệnh duy nhất mà hãy tập trung vào sự tích lũy bền bỉ.

Áp dụng tư duy xác suất trong từng chuỗi giao dịch

Mọi giao dịch đơn lẻ đều có kết quả ngẫu nhiên, nhưng một chuỗi giao dịch đủ lớn sẽ phản ánh đúng lợi thế của hệ thống. Nhà đầu tư cần hiểu rằng thắng hay thua ở một lệnh cụ thể không định nghĩa trình độ của họ mà chỉ là biểu hiện của xác suất. Khi nắm vững tư duy này, bạn sẽ không còn bị hưng phấn quá đà khi thắng hoặc suy sụp khi gặp chuỗi thua liên tiếp. Việc đặt niềm tin vào xác suất thống kê giúp trader thực hiện lệnh một cách máy móc và chính xác theo đúng bộ quy tắc đã đề ra.

Lời khuyên thực chiến từ trader chuyên nghiệp Dave Landry

Khác với Alan tập trung nhiều vào tâm lý, Dave Landry mang đến những lời khuyên thiên về kỹ thuật quản trị vị thế và tính thích nghi. Những nguyên tắc của ông giúp bảo vệ vốn trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh và tối ưu hóa lợi nhuận khi có xu hướng rõ ràng.

Trader chuyên nghiệp Dave Landry

Quản lý vốn và vị thế quan trọng hơn dự đoán thị trường

Trong giao dịch tài chính, việc quản trị vốn và điều tiết quy mô vị thế luôn nắm giữ vai trò quyết định hơn là nỗ lực phân tích xu hướng. Mọi chiến lược dù được tính toán kỹ lưỡng đến đâu vẫn luôn tồn tại xác suất thất bại, bởi thực tế không có bất kỳ lệnh giao dịch nào là tuyệt đối an toàn. Khi thị trường đột ngột đảo chiều chống lại kỳ vọng, chỉ có một kế hoạch quản lý vốn chặt chẽ mới trở thành tấm lưới bảo vệ giúp bạn tránh khỏi sự sụp đổ tài khoản. Do đó, việc duy trì một quy mô vị thế phù hợp và nhất quán là yếu tố cốt lõi giúp nhà đầu tư tồn tại và bảo toàn lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường.

Phòng thủ chặt chẽ trước khi nghĩ đến tấn công

Trong đầu tư tài chính, việc giữ được tiền quan trọng hơn việc kiếm được tiền vì nếu mất 50% vốn, bạn cần phải lãi lại 100% chỉ để hòa vốn. Tư duy phòng thủ yêu cầu trader phải xác định điểm thoát hàng trước khi xác định điểm chốt lời. Tại Backcomhub, các chuyên gia luôn nhắc nhở về việc thắt chặt kỷ luật cắt lỗ để tránh những cú sụt giảm tài khoản không thể phục hồi. Một hàng phòng ngự vững chắc với các lệnh Stop Loss thông minh chính là bệ phóng an toàn nhất cho những đợt tăng trưởng tài sản sau này.

Tích lũy kinh nghiệm qua thời gian và kỷ luật

Kinh nghiệm trong trading không tính bằng số năm bạn tham gia thị trường mà tính bằng số giờ bạn quan sát và thực thi lệnh đúng kỷ luật. Dave Landry tin rằng sự lặp đi lặp lại những hành động đúng đắn sẽ tạo nên thói quen của một người chiến thắng. Bạn không cần phải biết mọi phương pháp giao dịch, chỉ cần tinh thông một vài mô hình có xác suất cao và thực hiện chúng một cách nhất quán. Kỷ luật giúp trader loại bỏ những tác động tiêu cực từ cảm giác muốn giàu nhanh, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến cháy tài khoản.

Thích nghi với thị trường thay vì áp đặt kỳ vọng cá nhân

Thị trường luôn luôn đúng và nó không quan tâm đến việc bạn đang nghĩ gì. Thay vì cố gắng bắt thị trường phải di chuyển theo ý mình, một trader chuyên nghiệp sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến thuật theo điều kiện thực tế. Nếu dòng tiền đang rút khỏi các tài sản rủi ro, việc cố gắng mua đáy là hành động tự sát về mặt tài chính. Sự thích nghi đòi hỏi bạn phải bỏ qua cái tôi cá nhân để đi theo những gì biểu đồ giá thực sự đang thể hiện.

Giao dịch thực tế và chờ cơ hội rõ ràng

Sự kiên nhẫn là kỹ năng bắt buộc mà mọi trader cần phải có. Đôi khi việc không vào lệnh chính là lệnh giao dịch tốt nhất. Dave Landry thường khuyên các học trò chỉ nên hành động khi mọi yếu tố hợp lưu của hệ thống đều xuất hiện đồng thời. Việc ép buộc bản thân phải giao dịch mỗi ngày chỉ khiến bạn dễ rơi vào bẫy của những tín hiệu nhiễu và làm bào mòn vốn nhanh chóng.

Phần lớn thời gian của một nhà giao dịch chuyên nghiệp được dành cho việc kiên nhẫn quan sát và phân tích những biến động nhỏ nhất của thị trường. Họ giữ cho mình sự điềm tĩnh cần thiết để chờ đợi thời điểm mọi điều kiện thuận lợi hội tụ đầy đủ. Chỉ khi cơ hội thực sự rõ ràng và nằm trong vùng kiểm soát, họ mới quyết đoán thực hiện lệnh nhằm tối ưu hóa khả năng thành công.

Chờ cơ hội rõ ràng để thực hiện lệnh và tối ưu hóa khả năng thành công

Thừa nhận sai lầm và hành động dứt khoát

Khi thị trường đi ngược lại với phân tích ban đầu, việc cố chấp nắm giữ vị thế lỗ là sai lầm chết người của nhiều trader. Sự dứt khoát trong việc cắt bỏ các lệnh sai giúp bạn giải phóng nguồn vốn và cả tâm trí để tập trung vào những cơ hội mới tiềm năng hơn. Dave Landry coi việc thừa nhận mình sai là một biểu hiện của sự chuyên nghiệp chứ không phải là sự yếu kém về năng lực. Hành động thoát lệnh nhanh chóng khi điều kiện giao dịch không còn thỏa mãn giúp bảo vệ tài khoản khỏi những đợt bán tháo bất ngờ.

Để biến sự dứt khoát thành thói quen, bạn cần hiểu rõ stop loss là gì và đặt nó như một phần bắt buộc của mọi kế hoạch giao dịch.

Tạm kết

Việc thẩm thấu những lời khuyên từ trader lâu năm như Alan Edward và Dave Landry sẽ giúp bạn xây dựng được một nền tảng giao dịch vững chắc. Sự kết hợp giữa tư duy xác suất bền bỉ và kỹ năng quản trị vị thế nghiêm ngặt chính là chìa khóa để tồn tại qua mọi chu kỳ khắc nghiệt của thị trường. Hy vọng những kiến thức từ Backcomhub đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Tóm lại, lời khuyên từ trader lâu năm trong bài này đều quy về 3 trục: tư duy xác suất, quản trị vốn và kỷ luật thực thi để tồn tại dài hạn.