Hướng dẫn sử dụng hiệu quả lệnh sell stop trong forex

Trong giao dịch Forex đầy năng động, việc hiểu rõ các loại lệnh là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả và thực hiện chiến lược. Trong số đó, lệnh sell stop là một trong những lệnh công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch muốn tự động hóa chiến lược và quản lý rủi ro. Chuyên mục tiếp theo đây của Backcomhub sẽ giúp bạn hiểu rõ về lệnh sell stop trong forex, chi tiết cách sử dụng đúng để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Lệnh sell stop trong forex hoạt động thế nào?

Lệnh bán dừng (sell stop order) cho phép các nhà giao dịch bán một cặp tiền tệ ở mức giá thị trường được chỉ định hoặc tốt hơn. Lệnh này luôn được đặt ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện hành. Khi giá cặp tiền tệ giảm xuống dưới mức giá được chỉ định, lệnh bán dừng sẽ được thực hiện ở giá thị trường hiện tại. 

Cách hoạt động của lệnh sell stop trong forex

Cách thức hoạt động:

• Thiết lập giá: Bạn đặt lệnh dừng bán ở một mức giá cụ thể thấp hơn giá giao dịch hiện tại của cặp tiền tệ.
• Chờ kích hoạt: Lệnh sẽ ở trạng thái chờ cho đến khi giá thị trường giảm xuống hoặc thấp hơn mức giá dừng đã chỉ định.
• Chuyển đổi thành lệnh thị trường: Khi giá dừng được chạm tới, lệnh dừng bán sẽ tự động trở thành lệnh thị trường.
• Thực hiện lệnh: Nhà môi giới sẽ bán cặp tiền tệ ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường, mức giá này có thể hơi khác so với giá dừng lỗ của bạn do biến động (trượt giá).

Lưu ý rằng nếu giá cặp tiền tệ di chuyển ra khỏi mức giá đã đặt của lệnh bán dừng, lệnh sẽ thất bại và không được hoàn thành.

Khi nào nên dùng lệnh sell stop trong giao dịch crypto?

Thông thường, lệnh sell stop order được sử dụng khi trader muốn vào lệnh bán tự động tại thời điểm giá xác nhận giảm mạnh, đặc biệt trong các kịch bản sau.

Những trường hợp nên dùng lệnh sell stop trong giao dịch

Bắt xu hướng giảm sau khi phá vỡ hỗ trợ

Lệnh dừng bán là một công cụ thích hợp để vào vị thế bán sau khi phá vỡ mức hỗ trợ, vì nó được thiết kế để tự động kích hoạt khi giá giảm xuống hoặc dưới mức được chỉ định.

Lý do nên sử dụng:

• Quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ: Bằng cách đặt lệnh ngay dưới mức hỗ trợ đã thiết lập, nhà giao dịch đảm bảo thoát lệnh nếu xảy ra sự phá vỡ, ngăn ngừa rủi ro giảm giá hơn nữa.
• Giao dịch có kỷ luật: Sử dụng lệnh dừng bán giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định giao dịch.
• Tính hiệu quả: Cho phép trader tự động vào hoặc thoát khỏi vị thế mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.

Ngoài ra, lệnh sell stop cũng có thể được sử dụng để bắt đầu một vị thế bán khống, việc đặt lệnh dừng bán cho phép họ tự động tham gia giao dịch bán khống tại điểm xác nhận của xu hướng giảm mới.

Giao dịch theo tin tức và biến động mạnh

Khi trên thị trường giao dịch xuất hiện những tin tức quan trọng, thì đồng nghĩa đó cũng là thời điểm giá cả sẽ biến động hết sức mạnh. Chính vì thế việc giao dịch vào những lúc này sẽ gặp rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, trader cần sử dụng ngay lệnh sell stop để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, cần lưu ý những điểm sau đây khi thị trường biến động mạnh:

• Phá vỡ giả: Lúc này giá có thể quét qua mức sell stop rồi nhanh chóng quay lại, điều đó khiến lệnh bị kích hoạt nhưng không theo xu hướng.
• Trượt giá: Một khi có sự biến động thị trường lệnh bán dừng có thể không được khớp chính xác ở giá bạn đặt, có thể khớp ở giá thấp hơn.

Vì vậy, khi giao dịch theo tin tức, sell stop giúp trader đón đầu sóng giảm mạnh nhưng cần được đặt cẩn trọng để tránh rủi ro phá vỡ giả và trượt giá trong thị trường biến động cao.

Kết hợp sell stop trong chiến lược breakout crypto

Việc kết hợp các lệnh bán dừng trong chiến lược đột phá tiền điện tử là một kỹ thuật quản lý rủi ro và vào lệnh hiệu quả và phổ biến.

Để tối đa hóa hiệu quả, các nhà giao dịch nên:

• Đặt lệnh dừng một cách hợp lý: Đặt lệnh dừng ở vị trí thoải mái bên ngoài mức hỗ trợ/kháng cự ngay lập tức để cho phép biến động thị trường bình thường nhưng đủ gần điểm đột phá để quản lý rủi ro hiệu quả.
• Xác nhận bằng khối lượng: Một sự đột phá thực sự thường đi kèm với khối lượng giao dịch cao. Chờ đợi sự xác nhận này có thể giảm rủi ro đột phá giả.
• Sử dụng quy mô vị thế phù hợp: Chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ tổng vốn (ví dụ: 1-2%) cho bất kỳ giao dịch nào để giảm thiểu tác động của thua lỗ. 

Do đó, hãy cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ tự động để tự động điều chỉnh giá dừng khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, giúp chốt lời đồng thời cho phép vị thế có thêm không gian để tiếp tục tăng.

Cách đặt lệnh sell stop trong forex khi trade crypto đúng kỹ thuật

Để sell stop phát huy hiệu quả khi giao dịch crypto (dù thao tác theo chuẩn forex), trader cần nắm rõ cách đặt lệnh đúng kỹ thuật qua các bước dưới đây.

Cách đặt lệnh sell stop trong forex khi trade crypto đúng kỹ thuật

Xác định điểm đặt sell stop theo cấu trúc giá

Điểm đặt lệnh bán dừng dựa trên cấu trúc giá, thông thường chúng nằm ngay dưới mức hỗ trợ quan trọng hoặc mức đáy gần đây.

Các phương pháp đặt lệnh chính:

• Dưới mức hỗ trợ: Xác định mức giá mà tài sản đã ngừng giảm và đảo chiều trong lịch sử (mức giá sàn). Đặt lệnh bán dừng ngay dưới mức này, cho phép một khoảng đệm cho các biến động thị trường thông thường hoặc nhiễu.
• Dưới mức đáy gần đây: Trong xu hướng tăng, giá tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Lệnh bán dừng nên được đặt bên dưới mức đáy quan trọng gần đây nhất.
• Sử dụng các mô hình biểu đồ: Một số mô hình biểu đồ cung cấp các điểm đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng như: Mô hình đầu vai ngược, mô hình đáy đôi/đáy ba.

Sell stop nên được đặt ngay dưới các vùng hỗ trợ hoặc đáy quan trọng để chỉ kích hoạt lệnh khi cấu trúc giá thực sự bị phá vỡ.

Khoảng cách giá sell stop và stop loss hợp lý

Các yếu tố chính quyết định chênh lệch khoảng cách giữa giá sell stop và stop loss là:

• Biến động thị trường (ATR)
• Mức hỗ trợ kháng cự quan trọng 
• Tỷ lệ R:R (Risk:Reward)
• Tỷ lệ % vốn/lệnh

Thiết lập sell stop trên MT4, MT5 và sàn crypto phổ biến

Thiết lập sell stop trên MT4 và MT5 gần như tương tự, bạn có thể thực hiện theo 3 bước đơn giản sau:

Bước 1: 

• Thực hiện phân tích biểu đồ trên MT4
• Nhấn phím F9 hoặc nhấp chọn vào New order trên thanh công cụ để mở hộp thoại đặt lệnh. 
• Trong mục Type chọn Pending order

Theo các chuyên gia, thông thường nên đặt stop loss xa hơn sell stop một khoảng đủ lớn để tránh trường hợp bị quét lệnh. Có thể dùng 1-2 lần ATR hoặc % giá cố định

Những sai lầm phổ biến khi dùng lệnh sell stop trong crypto

Khi sử dụng sell stop trong thị trường crypto, nhiều trader mắc phải các sai lầm phổ biến dưới đây mà nếu không lưu ý sẽ làm giảm hiệu quả giao dịch.

Những sai lầm phổ biến khi dùng lệnh sell stop trong crypto

Đặt sell stop quá gần vùng hỗ trợ

Đặt lệnh bán dừng quá gần vùng hỗ trợ là một lỗi giao dịch phổ biến vì các mức hỗ trợ là những khu vực dự kiến ​​sẽ xuất hiện lực mua, có khả năng khiến giá bật tăng trở lại, ít nhất là tạm thời.

Tại sao đó là một sai lầm:

• Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu: Việc đặt lệnh dừng của bạn quá gần có nghĩa là nhiễu thị trường bình thường hoặc những biến động nhỏ có thể kích hoạt lệnh dừng của bạn sớm, ngay cả khi xu hướng giảm lớn hơn vẫn còn nguyên vẹn.
• Biến động mạnh: Điều này dẫn đến việc bị “biến động mạnh”, trong đó vị thế của bạn bị đóng ngay trước khi thị trường di chuyển theo hướng bạn mong muốn.

Ngoài ra, nếu bạn đang dự đoán sự phá vỡ mức hỗ trợ, nhưng lệnh dừng quá sát làm tăng khả năng thị trường sẽ xác nhận mức hỗ trợ (bằng cách bật lên) và khiến bạn bị dừng lệnh.

Không tính đến spread và trượt giá

Việc không tính đến chênh lệch giá mua và bán (spread) và trượt giá (slippage) là những sai lầm phổ biến và có thể gây ra tổn thất.

Để tránh những sai lầm này, nhà giao dịch có thể:

• Sử dụng lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch chỉ định giá tối thiểu mà họ sẵn sàng chấp nhận để bán. Lệnh sẽ chỉ được thực hiện ở mức giá đó hoặc cao hơn.
• Kiểm tra tính thanh khoản: Hãy kiểm tra sổ lệnh để đảm bảo có đủ độ sâu để xử lý quy mô giao dịch mà không gây ra biến động giá đáng kể.
• Giao dịch trong giờ cao điểm: Thị trường thường có tính thanh khoản cao nhất khi các sàn giao dịch lớn có giờ giao dịch trùng nhau, thường làm giảm cả chênh lệch giá và trượt giá.

Tóm lại, không tính đến spread và trượt giá có thể khiến lệnh sell stop khớp ở mức giá bất lợi, vì vậy trader cần chú ý thanh khoản, thời điểm giao dịch và loại lệnh sử dụng để hạn chế rủi ro.

Lạm dụng sell stop trong thị trường sideway

Tại sao lạm dụng lệnh dừng bán trong thị trường đi ngang là một sai lầm:

• Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu thị trường: Thị trường đi ngang được đặc trưng bởi giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã được xác định.
• Đột phá giả: Giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ trong thời gian ngắn, kích hoạt giao dịch, và sau đó nhanh chóng di chuyển trở lại trong phạm vi đã thiết lập.
• Chi phí giao dịch tăng cao: Các đột phá giả thường xuyên dẫn đến nhiều giao dịch không cần thiết, làm tăng phí giao dịch và có thể nhanh chóng làm giảm lợi nhuận
• Bỏ lỡ cơ hội: Bằng cách bị dừng lệnh sớm hoặc tham gia giao dịch ngay lập tức bị đảo chiều, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ động thái thực sự, quan trọng hơn khi nó cuối cùng xảy ra.

Tóm lại, lạm dụng sell stop trong thị trường sideway dễ khiến trader liên tục dính phá vỡ giả, tăng chi phí giao dịch và bỏ lỡ cơ hội khi xu hướng thực sự hình thành.

Sell stop so với sell limit trong forex và crypto

Sell stop và sell limit là những công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch phản ứng với biến động giá mà không cần liên tục theo dõi thị trường. Tuy nhiên, chúng hoạt động theo những cách khác nhau và được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau.

So sánh sell stop và sell limit trong forex và crypto

Khác biệt về thời điểm khớp lệnh

Sự khác biệt cốt lõi giữa sell stop và sell limit là thời điểm khác lệnh, cụ thể:

Sell stop:

• Mục đích: Bán ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn, thường là thấp hơn giá thị trường hiện tại, để hạn chế thua lỗ (lệnh cắt lỗ) hoặc tận dụng sự phá vỡ xu hướng giảm.
• Kích hoạt: Lệnh ở trạng thái chờ cho đến khi giá thị trường giảm xuống mức giá cắt lỗ đã thiết lập, tại thời điểm đó nó trở thành lệnh thị trường.
• Thời điểm khớp lệnh: Khi giá thị trường chạm hoặc xuyên thủng mức giá bạn đặt (giá kích hoạt), lệnh sẽ chuyển thành lệnh thị trường và khớp ngay tại giá tiếp theo.

Sell limit:

• Mục đích: Bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn, thường là cao hơn giá thị trường hiện tại, để chốt lời hoặc bán khi giá chạm ngưỡng kháng cự.
• Điều kiện kích hoạt: Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt hoặc vượt quá mức giá giới hạn bạn đã đặt.
• Thời điểm khớp lệnh: Khi giá thị trường chạm mức giá đã đặt (mức kháng cự) và bắt đầu giảm xuống, lệnh sell limit sẽ khớp tại chính mức giá đó hoặc tốt hơn, đảm bảo giá tốt.

Như vậy, sell stop theo xu hướng giảm mạnh, còn sell limit theo kiểu pullback (giá hồi nhẹ rồi giảm tiếp).

Ưu và nhược điểm khi dùng sell stop trong crypto

Sử dụng sell stop trong crypto mang lại cả tích cực lẫn hạn chế đáng kể.

Ưu điểm:

• Giao dịch phá vỡ: Cho phép bạn tận dụng các đợt phá vỡ giá xuống.
• Chức năng cắt lỗ: Bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trên các vị thế hiện có.
• Vào lệnh tự động: Cho phép bạn tham gia thị trường khi giá bị phá vỡ ở một mức cụ thể.

Nhược điểm:

• Trượt giá: Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá tệ hơn giá dừng do biến động thị trường nhanh chóng.
• Phá vỡ giả: Giá có thể tạm thời giảm xuống dưới giá dừng của bạn trước khi bật trở lại, kích hoạt lệnh của bạn và dẫn đến thua lỗ.
• Biến động tăng cao: Có thể dẫn đến giá thực hiện không mong muốn trong các thị trường có độ biến động cao.

Nắm được các ưu và nhược điểm này sẽ giúp giao dịch của bạn đi đúng hướng, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Trường hợp nên ưu tiên sell stop thay vì sell limit

Dưới đây là những tình huống chính mà lệnh sell stop nên được ưu tiên hơn sell limit:

• Giao dịch theo xu hướng: Nếu nhận thấy thị trường sẽ tiếp tục giảm, bạn nên đặt lệnh sell stop ngay dưới mức hỗ trợ. Việc thực hiện lệnh xác nhận rằng giá đã phá vỡ mức hỗ trợ, báo hiệu sự bắt đầu của một đợt giảm giá tiềm năng mới.
• Khi giá có động lượng mạnh: Lệnh bán dừng vào lệnh khi giá đi xuống mức bạn đặt, khớp với động lượng giảm.
• Tránh giá sideway: Nếu thị trường đang có dấu hiệu đi ngang quanh một vùng giá, trader nên chờ đợi một cú phá vỡ xuống dưới để vào lệnh.

Sell stop thường được ưu tiên hơn sell limit khi nhà đầu tư muốn bảo vệ giá trị vị thế mua khỏi sự sụt giảm, hoặc khi họ muốn mở vị thế bánmột khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định.