Hướng dẫn cách đặt stop loss trên MT4 cực dễ dành cho người mới

Nền tảng MetaTrader 4 cung cấp nhiều tính năng giúp các nhà giao dịch thực hiện giao dịch với rủi ro tài chính được giảm thiểu. Trong đó đặt lệnh stop loss là một lựa chọn mà hầu hết các nhà giao dịch sử dụng để quản lý vị thế của họ mà không cần phải liên tục theo dõi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đặt stop loss trên MT4 chi tiết từ A-Z, rất phù hợp dành cho trader mới, theo dõi ngay cùng Backcomhub nhé!

Cách đặt stop loss trên MT4 nhanh nhất cho lệnh crypto

Stop loss là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng, tự động đóng lệnh giao dịch thua lỗ ở mức giá đã được xác định trước, hạn chế tổn thất tài chính tiềm tàng khi thị trường diễn biến không thuận lợi. 

Cách đặt stop loss trên MT4 nhanh nhất cho lệnh crypto

Đặt stop loss trực tiếp khi vào lệnh

Để đặt lệnh dừng lỗ (SL) trực tiếp khi đặt lệnh mới trên MT4, thực hiện trình tự các bước như sau:

• • Mở cửa sổ lệnh: Nhấn F9 hoặc nhấp vào nút Lệnh mới trên thanh công cụ.
  • Chọn công cụ: Chọn cặp tiền tệ hoặc tài sản bạn muốn giao dịch.
  • Đặt khối lượng: Nhập khối lượng giao dịch

• Nhập lệnh dừng lỗ:

• Tìm ô Stop loss trong cửa sổ lệnh.
• Nhập chính xác mức giá bạn muốn lệnh đóng ở mức lỗ, hoặc chỉ định khoảng cách tính bằng pip.
• Đối với lệnh Mua (Long): Đặt giá SL thấp hơn giá vào lệnh.
• Đối với lệnh bán (Sell/Short): Đặt giá SL cao hơn giá vào lệnh.

• Nhập giá chốt lời (tùy chọn): Nhập mức chốt lời nếu muốn.
• Thực hiện giao dịch: Nhấp vào Mua theo giá thị trường hoặc Bán theo giá thị trường để mở lệnh với giá dừng lỗ đã thiết lập.

Sau khi thực hiện lệnh, bạn sẽ thấy đường Stop Loss xuất hiện trên biểu đồ, cho biết mức giá để tự động đóng lệnh.

Chỉnh sửa stop loss sau khi đã khớp lệnh

Sửa đổi lệnh dừng lỗ hiện có trong MT4:

Bước 1: Truy cập cửa sổ Terminal

• Mở cửa sổ Terminal (Ctrl+T) để xem các giao dịch đang hoạt động.

Bước 2: Nhấp chuột phải và chọn Sửa hoặc xóa lệnh

• Từ danh sách lệnh của bạn, nhấp chuột phải vào giao dịch bạn muốn điều chỉnh.
• Chọn sửa hoặc xóa lệnh từ menu thả xuống.

Bước 3: Điều chỉnh mức dừng lỗ và xác nhận thay đổi

• Nhập mức dừng lỗ đã sửa đổi vào trường Dừng lỗ.
• Nhấp vào Sửa để lưu thay đổi.

Sau khi lệnh đã khớp, bạn vẫn có thể chỉnh sửa stop loss trong MT4 bằng cách mở Terminal, nhấp chuột phải vào lệnh đang chạy, chọn sửa lệnh và nhập mức dừng lỗ mới để xác nhận thay đổi.

Kéo stop loss thủ công trên biểu đồ MT4

Để kéo thủ công điểm dừng lỗ (Stop Loss – SL) trên biểu đồ MT4 bạn thao tác như sau:

• Xác định vị trí giao dịch: Mở nền tảng MT4 và tìm vị thế đang mở của bạn trên biểu đồ (nó sẽ xuất hiện dưới dạng một đường ngang có mũi tên).
• Xác định đường SL: Tìm đường ngang màu đỏ biểu thị điểm dừng lỗ của bạn.
• Nhấp và kéo: Nhấp chuột trái vào đường SL màu đỏ và kéo nó lên (đối với lệnh mua) hoặc xuống (đối với lệnh bán) đến mức giá bạn muốn.
• Xác nhận sửa đổi: Sau khi thả nút chuột, cửa sổ Lệnh sẽ xuất hiện hiển thị giá SL mới.
• Sửa đổi lệnh: Nhấp vào nút “Sửa đổi” để xác nhận và đặt mức dừng lỗ mới.

Lưu ý nếu không thấy các đường kẻ, hãy nhấp chuột phải vào giao dịch trong cửa sổ Terminal và chọn Sửa đổi hoặc Xóa lệnh, hoặc đảm bảo cài đặt biểu đồ của bạn hiển thị các mức giao dịch.

Các vị trí đặt stop loss hiệu quả khi giao dịch crypto trên MT4

Sau đây là những vị trí đặt stop loss hiệu quả nhất, được sử dụng rất phổ biến khi giao dịch crypto trên MT4.

Các vị trí đặt stop loss hiệu quả khi giao dịch crypto trên MT4

Stop loss theo vùng hỗ trợ – kháng cự

Đặt lệnh stop loss dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự trong MetaTrader 4 yêu cầu xác định các mức quan trọng này và sau đó thiết lập lệnh thủ công. Chi tiết từng bước như sau:

Bước 1: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

• Phân tích biểu đồ: Mở biểu đồ cho cặp tiền tệ bạn đang giao dịch trong MT4.
• Xác định các mức: Xác định các điểm xoay giá gần đây hoặc các khu vực mà giá đã liên tục bật lên hoặc đảo chiều. Sử dụng các công cụ vẽ (đường ngang) từ thanh công cụ MT4 để đánh dấu các khu vực này

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ

• Đối với vị thế mua (Long): Đặt điểm cắt lỗ ngay dưới khu vực hỗ trợ đã xác định để tính đến các biến động nhỏ hoặc đột phá giả.
• Đối với vị thế bán (Short): Đặt lệnh cắt lỗ của bạn ngay phía trên vùng kháng cự đã xác định để cho phép các chuyển động nhỏ trên vùng kháng cự.

Bước 3: Đặt lệnh cắt lỗ trong MT4

Có hai phương pháp chính để đặt lệnh cắt lỗ trong MT4:

• Phương pháp 1: Sửa đổi lệnh hiện có
• Phương pháp 2: Sử dụng phương pháp đường ngang

Luôn ghi nhớ đặt điểm stop loss cách xa đường hỗ trợ hoặc kháng cự chính xác một khoảng nhỏ (ví dụ: vài pip) để tránh bị dừng lỗ do nhiễu thị trường nhỏ hoặc các bóng nến xuyên qua mức.

Stop loss theo cấu trúc giá và swing high – swing low

Đây là phương pháp dùng các swing high – swing low gần nhất làm mốc, điểm dừng lỗ phía ngoài swing để tránh bị quét lệnh bởi biến động thường. 

Xác định Swing High và Swing Low trên MT4:

• Swing High (đỉnh): Là đỉnh tạo ra bởi một nến có đỉnh cao hơn nến trước và nến sau.
• Swing Low (đáy): Là đáy tạo ra bởi một nến có đáy thấp hơn nến trước và nến sau.

Công cụ kẻ trên MT4 có thể giúp bạn vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự bằng cách đánh dấu các điểm này.

Cách đặt Stop Loss theo Swing trên MT4:

• Xác định xu hướng
• Đặt lệnh
• Nếu giá phá vỡ một đỉnh, bạn có thể chờ giá pull-back về gần hoặc dưới vùng Swing High cũ để đặt lệnh Mua, SL đặt ngay dưới Swing Low gần nhất hoặc dưới vùng hỗ trợ đó.
• Nếu giá phá vỡ một đáy, bạn chờ giá pull-back lên vùng swing low cũ để đặt lệnh Bán, SL đặt ngay trên swing high gần nhất hoặc trên vùng kháng cự đó.

Cách này cần xác định đúng swing point và tính toán khối lượng lệnh để SL đủ xa nhưng không quá lỗ, duy trì SL theo phương pháp này nhất quán trên MT4.

Stop loss theo ATR và độ biến động crypto

Việc thiết lập lệnh cắt lỗ dựa trên chỉ báo Average True Range (ATR) trong MT4 đối với các loại tiền điện tử có độ biến động cao bao gồm việc sử dụng bội số của giá trị ATR để điều chỉnh mức cắt lỗ một cách linh hoạt, từ đó tính đến điều kiện thị trường hiện tại.

Bước 1: Thêm chỉ báo ATR vào MT4

• Chọn Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range
• Thông thường, chu kỳ được thiết lập là 14, nhưng bạn có thể điều chỉnh nó
• Nhấp OK, giá trị ATR sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ chính của bạn.

Bước 2: Xác định hệ số nhân ATR

• Chọn hệ số nhân phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của bạn (ví dụ: 2,5x hoặc 3x cho điểm dừng lỗ rộng hơn, 1,5x cho điểm dừng lỗ hẹp hơn).

Bước 3: Tính toán mức cắt lỗ

• Đọc giá trị ATR hiện tại từ cửa sổ chỉ báo

Bước 4: Đặt lệnh cắt lỗ trong MT4

Bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ dựa trên ATR, bạn đảm bảo chiến lược quản lý rủi ro của mình tự động thích ứng với sự biến động vốn có trên thị trường crypto.

Cách tính khoảng stop loss phù hợp với từng kèo crypto

Trader có thể áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy vào mức chịu rủi ro và điều kiện thị trường; dưới đây là 3 phương pháp phổ biến giúp xác định khoảng stop loss hiệu quả và thực tế hơn.

Cách tính khoảng stop loss phù hợp với từng kèo crypto

Stop loss theo phần trăm vốn

Để tính toán phạm vi cắt lỗ phù hợp cho mỗi giao dịch tiền điện tử dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn, bạn có thể làm theo các bước sau:

• Xác định mức độ chấp nhận rủi ro: Nguyên tắc cốt lõi trong giao dịch dành cho mọi trader đó là không mạo hiểm quá 1% đến 2% tổng vốn của bạn cho mỗi giao dịch để bảo vệ chống lại những tổn thất đáng kể.
• Tính toán mức lỗ tối đa cho phép: Nhân tổng vốn giao dịch của bạn với tỷ lệ rủi ro đã xác định để tìm ra số tiền tối đa bạn có thể chấp nhận mất trong giao dịch cụ thể đó.
• Xác định quy mô vị thế: Chia mức lỗ tối đa cho phép của bạn cho khoảng cách từ giá vào lệnh đến nơi bạn dự định đặt lệnh dừng lỗ theo chênh lệch giá.
• Đặt giá cắt lỗ: Mức cắt lỗ thường được xác định bằng cách sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình động hoặc phạm vi thực trung bình (ATR) để đảm bảo nó được đặt một cách hợp lý, chứ không chỉ là một con số tùy ý.

Hãy nhớ rằng việc tính toán điểm cắt lỗ cần được thực hiện cho mỗi giao dịch riêng lẻ, vì giá vào lệnh, biến động thị trường và thậm chí cả tổng vốn của bạn có thể thay đổi.

Stop loss theo risk reward

Để đặt lệnh cắt lỗ theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R:R) của bạn, trước tiên bạn phải xác định mục tiêu lợi nhuận tiềm năng và số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch.

Cách để tính khoảng stop loss trong trường hợp này:

• Xác định giá vào lệnh và giá mục tiêu
• Chọn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
• Tính toán lợi nhuận tiềm năng
• Xác định mức rủi ro (lỗ tiềm năng)
• Thiết lập mức cắt lỗ

Việc đặt stop loss dựa trên tỷ lệ risk/reward là một phương pháp quản lý rủi ro quan trọng, giúp nhà đầu tư xác định mức độ chấp nhận thua lỗ so với lợi nhuận tiềm năng trong mỗi giao dịch.

Điều chỉnh stop loss khi crypto biến động mạnh

Khi tiền điện tử có độ biến động cao, bạn nên điều chỉnh lệnh dừng lỗ bằng cách nới rộng khoảng cách so với giá hiện tại để tránh bị dừng lỗ sớm do biến động giá thông thường. 

Chiến lược điều chỉnh:

• Mở rộng điểm cắt lỗ: Nhiều nhà giao dịch tăng khoảng cách điểm cắt lỗ lên 20% đến 30% trong những giai đoạn này.
• Sử dụng chỉ báo biến động (ATR): ATR tính toán phạm vi giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể đặt điểm cắt lỗ cách giá hiện tại một bội số nhất định của ATR.
• Đặt điểm cắt lỗ ở các mức kỹ thuật: Thay vì chỉ dựa vào tỷ lệ phần trăm cố định, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để đặt điểm cắt lỗ dưới các mức hỗ trợ chính hoặc trên mức kháng cự.
• Sử dụng lệnh trailing stop loss: Giúp khóa lợi nhuận, nhưng vẫn cố định nếu giá điều chỉnh giảm.

Chìa khóa để quản lý rủi ro thành công trong thị trường tiền điện tử biến động mạnh là kỷ luật và giám sát liên tục, điều chỉnh chiến lược của bạn khi điều kiện thị trường thay đổi.

Tự động đặt stop loss trên MT4 bằng công cụ hỗ trợ

Dưới đây là các cách tự động đặt stop loss trên MT4 bằng công cụ hỗ trợ, từ thiết lập mặc định, sử dụng EA cho lệnh crypto đến việc kết hợp stop loss và take profit nhằm mang lại hiệu quả hơn.

Tự động đặt stop loss trên MT4 bằng công cụ hỗ trợ

Đặt stop loss mặc định trong MT4

Bạn không thể thiết lập mức stop loss mặc định vĩnh viễn cho tất cả các giao dịch trong cài đặt tiêu chuẩn của MT4, nhưng bạn có thể thiết lập nó khi mở lệnh mới hoặc sửa đổi các giao dịch hiện có.

Thiết lập lệnh stop loss cho giao dịch mới:

• Mở cửa sổ lệnh: Nhấp vào Lệnh mới hoặc kéo cặp tiền tệ từ Market Watch vào biểu đồ, sau đó nhấp vào Lệnh mới.
• Nhập chi tiết: Trong cửa sổ lệnh, nhập khối lượng và tìm trường Stop loss.
• Nhập giá: Nhập giá dừng lỗ mong muốn (hoặc điểm/pip).
• Thực hiện: Nhấp vào Mua theo giá thị trường hoặc Bán theo giá thị trường.

Thiết lập lệnh dừng lỗ cho giao dịch hiện có:

• Mở cửa sổ Terminal: Nhấn Ctrl+T để mở cửa sổ Terminal và chuyển đến tab Giao dịch.
• Sửa lệnh: Nhấp chuột phải vào giao dịch đang hoạt động và chọn Sửa hoặc Xóa lệnh.
• Nhập lệnh dừng lỗ: Trong cửa sổ Lệnh xuất hiện, nhập giá vào trường Stop loss
• Xác nhận: Nhấp vào nút Sửa.

Sử dụng EA tự động đặt stop loss cho lệnh crypto

EA (Expert Advisor) rất lý tưởng cho việc quản lý rủi ro tự động, bao gồm việc áp dụng lệnh dừng lỗ ban đầu và quản lý chúng bằng lệnh dừng lỗ theo dõi.

Cách EA thiết lập điểm dừng lỗ trên MT4:

Cài đặt & kích hoạt:

• Đặt tệp EA (.ex4) vào thư mục MQL4/Experts của MT4.
• Kéo EA vào biểu đồ.
• Bật Giao dịch tự động trên thanh công cụ của MT4 và chọn Cho phép giao dịch trực tiếp trong cài đặt của EA.

Logic & tham số:

• SL/TP cố định: EA thiết lập khoảng cách SL/TP cố định cho các giao dịch mới hoặc các giao dịch hiện có.
• Dừng lỗ theo dõi: EA di chuyển SL lên trên (đối với lệnh mua) hoặc xuống dưới (đối với lệnh bán) khi giao dịch có lãi, theo giá một lượng cố định (điểm/pip).
• Lọc bằng số ma thuật: EA sử dụng các số ma thuật duy nhất để xác định và quản lý các giao dịch do chính chúng thực hiện, phân biệt chúng với các giao dịch thủ công (số ma thuật 0) hoặc các EA khác.
• Logic toàn tài khoản: Một số EA theo dõi tất cả các giao dịch đang mở trên tài khoản của bạn, áp dụng các quy tắc như giới hạn tổng lãi/lỗ để đóng vị trí.

Thực hiện:

• EA chạy ngầm, kiểm tra các giao dịch mới hoặc thay đổi giá.

Khi các điều kiện được đáp ứng, EA sẽ thực hiện sửa đổi giao dịch để thiết lập hoặc điều chỉnh mức stop loss.

Kết hợp stop loss và take profit tự động

Việc kết hợp take profit và stop loss tự động, động đòi hỏi phải sử dụng các công cụ MT4 chuyên dụng. Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

Sử dụng Trailing stop (chốt lời tự động):

• Trong cửa sổ Terminal, nhấp chuột phải vào lệnh đang mở mà bạn muốn áp dụng dừng lỗ theo dõi.
• Chọn Trailing Stop từ menu ngữ cảnh.
• Chọn khoảng cách pip được xác định trước hoặc đặt khoảng cách tùy chỉnh.
• Trailing Stop theo dõi chỉ di chuyển mức take profit nếu giá đang di chuyển theo hướng có lợi. Nếu giá di chuyển ngược lại, take profit sẽ giữ nguyên.

Sử dụng EA:

• Một số EA được thiết kế đặc biệt để tự động áp dụng S/L và T/P cho tất cả các lệnh mới hoặc hiện có dựa trên các tham số được xác định trước.

Sai lầm phổ biến khi đặt stop loss trên MT4 khiến trader crypto thua lỗ

Khi giao dịch crypto trên MT4, nhiều trader thua lỗ không phải vì vào lệnh sai mà do những sai lầm phổ biến trong cách đặt và quản lý stop loss dưới đây.

Sai lầm phổ biến khi đặt stop loss trên MT4 khiến trader crypto thua lỗ

Đặt stop loss quá gần giá vào lệnh

Đây là một lỗi thường gặp có thể dẫn đến việc bị stop loss sớm do biến động thị trường thông thường.

Nguyên nhân:

• Thoát lệnh sớm
• Bỏ lỡ cơ hội
• Tăng chi phí giao dịch
• Tác động tâm lý.

Để tránh sai lầm này, các nhà giao dịch nên xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động hoặc chỉ báo phạm vi thực trung bình (ATR), thay vì một số pip cố định, tùy ý.

Dời stop loss theo cảm xúc

Di chuyển lệnh dừng lỗ trên MetaTrader 4 chỉ dựa trên cảm xúc là một sai lầm phổ biến làm suy yếu chiến lược quản lý rủi ro của nhà giao dịch.

Nguyên nhân khiến việc di chuyển điểm dừng lỗ theo cảm xúc là một sai lầm:

• Làm suy yếu quản lý rủi ro
• Khuyến khích việc cố gắng bù lỗ
• Vi phạm các quy tắc giao dịch
• Dẫn đến những khoản lỗ lớn hơn.

Biện pháp tốt nhất:

• Xác định điểm dừng lỗ của bạn một cách hợp lý
• Tuân thủ kế hoạch của bạn
• Quản lý cảm xúc của bạn
• Thực hành kỷ luật.

Hành động này, thường do sợ thua lỗ hoặc hy vọng đảo chiều, thường vi phạm kế hoạch giao dịch đã được xác định trước và làm tăng khả năng thua lỗ.

Không đặt stop loss khi trade crypto ngắn hạn

Sai lầm này khiến các nhà giao dịch phải đối mặt với rủi ro đáng kể, thậm chí có thể dẫn đến thanh lý tài khoản, trong thị trường biến động mạnh.

Lệnh cắt lỗ quan trọng khi trade crypto ngắn hạn là vì:

• Quản lý rủi ro
• Loại bỏ cảm xúc
• Giải phóng thời gian
• Xác định rủi ro.

Do tính biến động cực độ của crypto, lệnh cắt lỗ được xem là công cụ quản lý rủi ro thiết yếu để bảo vệ vốn khỏi những tổn thất lớn và nhanh chóng.