Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss VPS full chi tiết

Nếu bạn đã từng rơi vào trường hợp đặt stop loss nhưng vẫn bị quét oan vì mất mạng, lag máy hay sập sàn thì stop loss trên VPS chính là cứu cánh dành cho bạn. Ngày càng có nhiều trader tìm đến với VPS để đặt lệnh stop loss trong crypto. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Backcomhub sẽ giúp bạn hiểu rõ cách đặt lệnh stop loss VPS cụ thể ra sao, cách hoạt động như thế. Lưu lại ngay để tham khảo nhé!

Cách đặt lệnh stop loss VPS trong crypto hoạt động ra sao?

Lệnh stop loss là một lệnh chứa chỉ thị mua (hoặc bán) một chứng khoán khi giá của nó đạt đến một điểm nhất định (tức là giá thấp hơn số tiền bạn đã trả). 

Cách đặt lệnh stop loss VPS trong crypto hoạt động

Trên VPS, stop loss hoạt động bằng cách sử dụng phần mềm giao dịch tự động được lưu trữ trên VPS để gửi các hướng dẫn đã được thiết lập sẵn đến sàn giao dịch của bạn. Cụ thể như sau:

• Thiết lập lệnh: Bạn chọn loại lệnh > nhập giá kích hoạt & giá giới hạn & số lượng coin muốn bán.
• Kích hoạt lệnh: Khi giá thị trường giảm, chạm tới giá kích hoạt mà trader đã đặt trước đó, thì ngay lập tức hệ thống sẽ tự động gửi một lệnh bán vào sàn giao dịch.
• Thực hiện lệnh: Lệnh bán này sẽ cố gắng thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn. Trong trường hợp giá vẫn theo chiều giảm sâu, lệnh có thể không khớp hết hoặc khớp ở giá thấp hơn giá giới hạn bạn đã đặt trước đó.

Như vậy có thể thấy, VPS giúp lệnh cắt lỗ được kích hoạt và gửi lên sàn tự động, liên tục 24/7, giảm phụ thuộc vào thiết bị cá nhân và hạn chế rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Khi nào trader crypto nên dùng stop loss VPS thay vì stop loss sàn?

Trong rất nhiều tình huống, stop loss trên VPS phát huy lợi thế rõ rệt so với stop loss đặt trực tiếp trên sàn, đặc biệt khi trader cần sự ổn định, liên tục và tự động hóa trong giao dịch.

Trường hợp trader crypto nên dùng stop loss VPS thay vì stop loss sàn

Giao dịch khi không online, tắt máy, mất mạng

Việc sử dụng lệnh stop loss thông qua Virtual Private Server (VPS) đảm bảo giao dịch của bạn vẫn hoạt động và được giám sát liên tục, thực hiện lệnh ngay cả khi máy tính cục bộ của bạn tắt hoặc bạn mất kết nối internet.

• Hoạt động liên tục: VPS là một máy chủ từ xa độc lập hoạt động 24/7, giữ cho nền tảng giao dịch của bạn (như MetaTrader 4/5) được kết nối với máy chủ của nhà môi giới mà không bị gián đoạn, bất kể trạng thái của máy tính cá nhân hoặc internet của bạn.
• Thực hiện được đảm bảo: Kết nối đáng tin cậy thông qua VPS đảm bảo lệnh được gửi đến máy chủ của nhà môi giới kịp thời, giảm thiểu rủi ro trượt giá.
• Độ tin cậy và ổn định: Giao dịch thông qua VPS cung cấp kết nối ổn định và đáng tin cậy hơn so với dịch vụ internet tại nhà thông thường. 

Điều này giảm thiểu rủi ro thời gian ngừng hoạt động có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế đang mở trong khi bạn bị ngắt kết nối

Chạy bot, EA, chiến lược tự động 24/7

Trader crypto nên dùng stop loss trên VPS khi chạy bot, EA 24/7 để đảm bảo SL được thực hiện liên tục, nhanh chóng và độc lập khỏi sự cố sàn hoặc mạng, đặc biệt với những trường hợp trader có chiến lược tự động, tần suất cao, hay cần xử lý lỗi tức thì.

Lưu ý rằng, việc chạy bot EA cần điều kiện tiên quyết là tốc độ thực thi lệnh gần như tức thời và không phụ thuộc vào đường truyền hay hệ thống sàn.

Hạn chế rủi ro đứt kết nối trong thời điểm biến động mạnh

Các trader rất cần stop loss trên VPS khi thị trường biến động mạnh để tự động giới hạn thua lỗ, bảo vệ vốn đặc biệt khi có nguy cơ đứt kết nối. Bởi vì:

• Giúp trader không cần theo dõi 24/7
• Giảm yếu tố cảm xúc
• Đảm bảo vị thế được đóng theo mức giá chấp nhận được trước, dù kết nối có vấn đề.

Stop loss trên VPS đóng vai trò như một phao cứu sinh tuyệt vời giúp trader giao dịch tự động, kiểm soát rủi ro trong những tình huống không mong muốn.

Các hình thức đặt lệnh stop loss VPS phổ biến trong crypto

Dưới đây sẽ giới thiệu ba hình thức đặt lệnh stop loss VPS phổ biến nhất, được các trader thường xuyên sử dụng.

Các hình thức đặt lệnh stop loss VPS phổ biến trong crypto

Stop loss VPS thông qua MT4, MT5 kết nối sàn crypto

Để thiết lập lệnh stop loss bằng MT4, MT5 với VPS, bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm tài khoản môi giới hỗ trợ tiền điện tử

• Đăng ký với một nhà môi giới cung cấp giao dịch tiền điện tử thông qua nền tảng MT4 hoặc MT5.

Bước 2: Thiết lập VPS của bạn

• Đăng ký dịch vụ VPS Forex đáng tin cậy.
• Kết nối với VPS của bạn bằng Giao thức máy tính từ xa (RDP) thông qua thông tin đăng nhập được cung cấp trong email dịch vụ của bạn. 
• Trên VPS, tải xuống và cài đặt phần mềm giao dịch MT4 hoặc MT5 từ trang web của nhà môi giới.

Bước 3: Đăng nhập vào MT4/MT5 trên VPS

• Khởi chạy nền tảng trên VPS và đăng nhập bằng thông tin tài khoản môi giới của bạn.

Bước 4: Đặt lệnh stop loss

Bước 5: Sử dụng Trailing Stop 

• Trailing stop loss tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, khóa lợi nhuận đồng thời hạn chế rủi ro.

Lưu ý chức năng trailing stop yêu cầu nền tảng MT4/MT5 phải hoạt động liên tục, đây là lý do chính để sử dụng VPS.

Stop loss VPS chạy song song bot trading

Việc chạy một bot giao dịch trên VPS đồng thời thiết lập lệnh stop loss là một phương pháp tiêu chuẩn và được khuyến nghị để giao dịch tự động 24/7, đáng tin cậy với quản lý rủi ro hiệu quả.

Cơ chế stop loss thường thuộc một trong hai loại:

• Stop loss do Bot quản lý: Bot giao dịch của bạn, chạy trên VPS, theo dõi giá thị trường và gửi lệnh đến nhà môi giới hoặc sàn giao dịch để đóng vị thế khi đạt mức dừng lỗ. Điều này cho phép các chiến lược quản lý rủi ro phức tạp như lệnh dừng lỗ theo dõi.
• Stop loss do sàn giao dịch hoặc nhà môi giới quản lý: Bạn hoặc bot của bạn đặt lệnh có điều kiện (dừng lỗ/chốt lời) trực tiếp trên nền tảng của sàn giao dịch hoặc nhà môi giới. 

Trong trường hợp này, hệ thống của sàn giao dịch theo dõi giá và thực hiện lệnh tự động, ngay cả khi bot hoặc VPS của bạn gặp sự cố kết nối tạm thời.

Stop loss VPS qua API sàn giao dịch

Để thực hiện lệnh cắt lỗ thông qua API của sàn giao dịch bằng VPS, trader cần: 

• Thiết lập cơ sở hạ tầng giao dịch tự động
• Sử dụng sàn giao dịch tương thích và gửi các yêu cầu API cụ thể để đặt lệnh có điều kiện. 

VPS được sử dụng để đảm bảo việc thực thi chiến lược giao dịch của bạn diễn ra liên tục 24/7 với độ trễ thấp.

Quy trình đặt lệnh stop loss VPS trong giao dịch crypto

Để stop loss trên VPS hoạt động ổn định, trader cần thực hiện theo một quy trình rõ ràng, từ khâu thiết lập hệ thống đến kiểm tra vận hành lệnh.

Quy trình đặt lệnh stop loss VPS trong giao dịch crypto

Thiết lập VPS và môi trường giao dịch

Việc thiết lập VPS để giao dịch bao gồm các thao tác sau:

• Chọn nhà cung cấp gần các trung tâm tài chính
• Kết nối qua Remote Desktop (RDP)
• Cài đặt nền tảng giao dịch (như MT4/MT5) từ nhà môi giới của bạn
• Cấu hình nó cho giao dịch tự động (Expert Advisors/DLLs)
• Tắt chế độ ngủ  
• Chuyển các chỉ báo/EA tùy chỉnh để hoạt động 24/7 với độ trễ thấp. 

Bảo mật nó bằng mật khẩu mạnh, luôn cập nhật phần mềm và tối ưu hóa cài đặt nguồn để đảm bảo tính ổn định, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tăng tốc độ thực hiện giao dịch.

Cài đặt lệnh stop loss gắn với lệnh giao dịch chính

Để thiết lập lệnh stop loss liên kết với giao dịch chính của bạn trên VPS, bạn sẽ sử dụng các tính năng của nền tảng giao dịch được cài đặt trên VPS của mình, chẳng hạn như: 

• MetaTrader 4 (MT4) 
• MetaTrader 5 (MT5). 

VPS chỉ đơn giản là nơi lưu trữ nền tảng, đảm bảo các lệnh luôn hoạt động 24/7. Sau đó, bạn có thể thiết lập lệnh dừng lỗ khi đặt lệnh mới hoặc bằng cách sửa đổi vị thế mở hiện có.

Kiểm tra trạng thái hoạt động của stop loss trên VPS

Muốn kiểm tra trạng thái của chức năng stop loss trên VPS của bạn, bạn cần đăng nhập vào nền tảng giao dịch đang chạy trên VPS như MT4/MT5 và xem các giao dịch đang hoạt động của mình trong cửa sổ terminal. 

Các bước kiểm tra trạng thái lệnh stop loss:

• Truy cập từ xa vào VPS của bạn bằng kết nối Remote Desktop hoặc giao diện khu vực khách hàng do nhà cung cấp VPS của bạn cung cấp.
• Mở nền tảng giao dịch của bạn (ví dụ: MetaTrader 4/5) trên VPS.
• Tìm cửa sổ Terminal hoặc Toolbox, thường nằm ở cuối giao diện nền tảng (nhấn Ctrl+T trong MetaTrader để mở/đóng).
• Chuyển đến tab Trade trong cửa sổ Terminal/Toolbox. Tab này liệt kê tất cả các vị thế mở và lệnh chờ hiện tại của bạn.
• Kiểm tra cột S/L cho mỗi vị thế mở:

• Nếu một mức giá cụ thể được liệt kê trong cột S/L, thì lệnh dừng lỗ đang hoạt động cho giao dịch đó.
• Nếu cột trống hoặc hiển thị 0.000, hiện tại không có lệnh dừng lỗ nào được đặt cho vị thế đó.

Chức năng stop loss là của nền tảng giao dịch, chứ không phải của chính VPS.

Những rủi ro thường gặp khi đặt stop loss VPS

Dù mang lại nhiều lợi thế về tự động hóa, stop loss trên VPS vẫn tiềm ẩn một số rủi ro phổ biến mà trader cần nhận diện rõ để tránh mất kiểm soát lệnh stop loss.

Những rủi ro thường gặp khi đặt stop loss VPS

VPS ngừng chạy nhưng trader không phát hiện

Tình huống VPS ngừng hoạt động và nhà giao dịch không nhận ra là một lỗi nghiêm trọng trong việc giám sát hệ thống, có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể do hệ thống giao dịch tự động không thể thực hiện giao dịch.

Hậu quả:

• Bỏ lỡ cơ hội giao dịch
• Các vị thế mở không được quản lý
• Bị lỗi Trade Context Busy
• Mất dữ liệu.

Cách ngăn chặn:

• Triển khai hệ thống giám sát và cảnh báo
• Kiểm tra trạng thái VPS thường xuyên
• Xem nhật ký nền tảng giao dịch
• Sử dụng nhà cung cấp VPS đáng tin cậy
• Đa dạng hóa và sao lưu.

Trong một số trường hợp, việc cấu hình nền tảng giao dịch hoặc VPS tự động khởi động lại sau sự cố có thể là giải pháp tạm thời cho các vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, điều này không thể thay thế cho việc giám sát mạnh mẽ.

Stop loss đặt sai khoảng giá dẫn đến bị quét sớm

Việc đặt SL quá gần giá mua trên VPS rất dễ khiến trader bị quét sớm (bị khớp lệnh) do biến động nhỏ của thị trường. Từ đó, trader có thể:

• Mất vị thế trước khi cổ phiếu phục hồi
• Mất cơ hội và phải chịu thua lỗ không đáng có.

Giải pháp tối ưu nhất cho trường hợp này đó là đặt SL dựa vào các vùng hỗ trợ kỹ thuật hoặc để khoảng cách an toàn 5-7% để tránh nhiễu thị trường. 

Nhầm lẫn stop loss VPS với stop loss trực tiếp trên sàn

Các nhà giao dịch nhầm lẫn lệnh dừng lỗ trên VPS với lệnh dừng lỗ trực tiếp trên sàn giao dịch sẽ phải đối mặt với rủi ro đáng kể về một vị thế mở, không được bảo vệ và không đảm bảo sẽ được thực hiện, dẫn đến khả năng thua lỗ lớn nếu thị trường biến động nhanh chóng ngược chiều với dự đoán của họ.

Rủi ro cụ thể do nhầm lẫn:

• Vị thế không được bảo vệ
• Lỗi thực thi
• Hiểu sai về trượt giá

Muốn giảm rủi ro hiệu quả, trader cần hiểu rõ từng loại lệnh, kết hợp stop loss trên VPS với stop loss trực tiếp trên sàn, giám sát hệ thống chặt chẽ và kiểm tra kỹ chiến lược trước khi dùng vốn thật.