Cách đặt stop loss trên Binance Futures đúng cách để tránh cháy tài khoản

Hướng dẫn cách đặt stop loss trên Binance Future chi tiết, dễ hiểu cho người mới, giúp kiểm soát nguồn vốn, tránh rủi ro thanh lý dẫn đến cháy tài khoản khi giao dịch Futures.

cách đặt stop loss trên Binance Future

Stop loss là gì 

Stop loss (dừng lỗ) là một loại lệnh tự động trong giao dịch giúp giới hạn mức lỗ khi thị trường đi ngược với kỳ vọng của bạn. Khi giá của tài sản chạm đến mức giá bạn đã thiết lập, lệnh stop loss sẽ được kích hoạt để đóng vị thế và giúp bạn hạn chế tổn thất.

Trên Binance Futures, stop loss là công cụ quản lý rủi ro quan trọng vì bạn có thể giao dịch với đòn bẩy cao. Nếu không đặt stop loss, giá bất ngờ biến động có thể khiến lệnh của bạn bị thua lỗ nhiều hơn dự định, thậm chí dẫn tới liquidation (bị thanh lý).

Xem thêm: margin call là gì và vì sao không đặt stop loss dễ khiến tài khoản bị call margin

Các loại stop loss phổ biến trên Binance Futures

Trong số các loại stop loss được Binance Futures hỗ trợ, Stop Market là hình thức phổ biến và dễ sử dụng nhất, đặc biệt phù hợp với trader mới cần ưu tiên cắt lỗ nhanh và chắc chắn khi thị trường biến động mạnh.

Stop Market

Stop Market (hay còn gọi là Stop Market Order) là loại lệnh dừng lỗ phổ biến nhất trong giao dịch Futures (và cả Spot).

• Cách hoạt động:

Bạn đặt một mức giá trigger (kích hoạt).

Khi giá chạm hoặc vượt qua mức trigger: Lệnh tự động chuyển thành Market Order (lệnh thị trường) và thực hiện ngay lập tức tại giá thị trường tốt nhất hiện có.

• Ưu điểm của Stop Market :

Chắc chắn được thực hiện (executed) – rất quan trọng để cắt lỗ, tránh cháy tài khoản.

Đơn giản, dễ dùng, phù hợp beginner và thị trường biến động cao (crypto futures).

• Nhược điểm của Stop Market :Slippage (trượt giá): Trong thị trường volatile, giá thực hiện có thể tệ hơn trigger rất nhiều (đặc biệt giờ tin tức hoặc gap).

Stop Limit

Stop Limit (Stop Limit Order) là loại lệnh dừng lỗ có thêm giới hạn giá.

• Cách hoạt động:

Bạn đặt 2 mức giá:

Stop Price (trigger): Giá kích hoạt lệnh.

Limit Price: Giá giới hạn mà bạn chấp nhận thực hiện.

Khi giá chạm Stop Price: Lệnh chuyển thành Limit Order tại Limit Price.

Lệnh chỉ thực hiện nếu giá thị trường đạt được Limit Price hoặc tốt hơn.

• Ưu điểm của Stop Limit:

Kiểm soát giá tốt hơn, giảm slippage.

Phù hợp thị trường ít biến động hoặc khi bạn muốn tránh bán quá rẻ.

• Nhược điểm của Stop Limit: Rủi ro không được thực hiện (partial fill hoặc không fill), thì  vị thế tiếp tục lỗ nặng, thậm chí cháy tài khoản nếu giá chạy xa.

Tham khảo thêm: ADL Binance Futures là gì – rủi ro có thể xảy ra ngay cả khi trader đã đặt stop loss

Nên chọn Stop Market hay Stop Limit khi giao dịch Futures?

Stop Market

Các chuyên gia đầu tư đưa ra khuyến nghị nên “Ưu tiên Stop Market trong hầu hết các giao dịch trên Futures (đặc biệt crypto).”

4 Lý do nên chọn Stop Market trong Futures:

• Crypto futures cực kỳ biến động (giá có thể gap 5-10% chỉ trong vài phút).
• Mục tiêu hàng đầu của Stop Loss là bảo vệ vốn → Phải chắc chắn đóng vị thế khi lỗ đến mức chấp nhận.
• Slippage dù có nhưng vẫn tốt hơn việc không đóng được vị thế và cháy tài khoản.
• Các sàn lớn (Binance, Bybit, OKX) đều khuyến nghị Stop Market cho SL cơ bản.

Khi nào thì nên dùng Stop Limit?

• Khi thị trường ổn định (forex majors giờ London-NY).
• Bạn chấp nhận rủi ro không fill để đổi lấy giá tốt hơn.
• Kết hợp: Dùng Stop Market làm “bảo hiểm cuối” (trailing stop), Stop Limit cho take profit một phần.

Hướng dẫn chi tiết cách đặt stop loss trên Binance Futures cho người mới

Dưới đây là chi tiết từng bước 1 cách đặt stop loss trên Binance Futures, ngay cả khi bạn là người mới.

Binance Futures

Bước 1: Truy cập giao diện Binance Futures và chọn cặp giao dịch

• Đăng nhập tài khoản Binance
• Chọn mục Futures (Hợp đồng tương lai)
• Lựa chọn cặp tài sản muốn giao dịch (ví dụ BTC/USDT)

Bước 2: Chọn loại lệnh Futures phù hợp

Trước khi đặt stop loss, bạn nên mở vị thế bằng:

• Market Order: khớp lệnh ngay theo giá hiện tại
• Limit Order: đặt lệnh tại mức giá cụ thể

Trên màn hình đặt lệnh, bạn sẽ thấy mục chọn TP/SL (Take Profit / Stop Loss) để bật công cụ này. 

Bước 3: Thiết lập cách đặt stop loss và take profit trên Binance

1. Tại tab đặt lệnh, tích chọn TP/SL
2. Nhập hạn mức Stop Loss (SL) vào ô tương ứng
3. Với Futures, bạn có thể đặt cả Take Profit (TP) nếu muốn

Ví dụ:

• Giá bạn vào lệnh Long BTC là 40,000 USDT
• Bạn đặt Stop Loss ở 39,500 USDT để giảm thiểu thua lỗ nếu giá rơi xuống dưới mức này

Khi thị trường chạm 39,500, lệnh stop loss sẽ tự động kích hoạt.

 Bước 4: Xác nhận và kiểm tra lệnh stop loss trên Binance

• Kiểm tra lại thông tin stop loss bạn đã thiết lập
• Nhấn Confirm để xác nhận
• Lệnh sẽ hiển thị trong mục Open Orders nếu chưa được kích hoạt

 Bước 5: Quản lý và điều chỉnh stop loss đúng nguyên tắc

Sau khi đặt xong:

• Bạn có thể hủy stop loss cũ và đặt lại nếu chiến lược thay đổi
• Tránh thay đổi quá thường xuyên để giữ nguyên luật quản lý rủi ro” bằng “Tránh thay đổi stop loss quá thường xuyên để tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro đã đề ra

 Cách đặt stop loss cho lệnh Long và Short trên Binance Futures

Trên Binance Futures (USDⓈ-M Perpetual), bạn có thể đặt Stop Loss (SL) dễ dàng ngay khi mở vị thế hoặc sau khi có vị thế mở (từ tab Positions). Có 2 cách chính:

 Cách đặt stop loss cho lệnh Long

Lệnh Long (mua khống, kỳ vọng giá tăng): Stop loss đặt dưới giá entry (giá mở vị thế), khi giá giảm chạm trigger => Bán để đóng vị thế.

Các bước chi tiết (dựa trên giao diện Binance Futures 2025):

• Bước 1: Mở vị thế Long (hoặc đã có vị thế Long).
• Bước 2: Nếu đặt ngay: Trong phần mở lệnh → Kéo xuống [TP/SL] → Chọn Stop Loss.
• Bước 3: Nếu đặt sau: Vào tab [Positions] → Chọn vị thế Long → Click [TP/SL] hoặc [Add].
• Bước 4: Chọn tab Stop Loss.
• Bước 5: Chọn loại:

Stop Market (khuyến nghị): Chỉ nhập Trigger Price (giá kích hoạt, dưới entry).

Stop Limit: Nhập Trigger Price + Limit Price (giá bán giới hạn).

• Bước 6: Nhập Trigger Price (ví dụ: entry 60,000 → SL 58,000).
• Bước 7: Chọn Trigger Type: Mark Price (an toàn hơn).
• Bước 8: Bật Reduce Only → Confirm.

Ví dụ minh họa (Long BTCUSDT):

Entry: 60,000 USDT

SL Trigger: 58,000 USDT → Khi giá chạm 58,000 → Bán Market đóng vị thế.

Cách đặt stop loss cho lệnh Short
Lệnh Short (bán khống, kỳ vọng giá giảm): SL đặt trên giá entry, khi giá tăng chạm trigger. Nên mua lại để đóng vị thế.
Các bước (tương tự Long, chỉ khác hướng giá):

• Bước 1: Mở vị thế Short (hoặc đã có vị thế Short).
• Bước 2: Vào [Positions] → Chọn vị thế Short → Click [TP/SL].
• Bước 3: Tab Stop Loss → Chọn loại: Stop Market hoặc Stop Limit → Nhập Trigger Price (trên entry).
• Bước 4: Trigger Type: Mark Price.
• Bước 5: Bật Reduce Only.
• Bước 6: Nhấn “Confirm”.

Ví dụ minh họa (Short BTCUSDT):

Entry: 60,000 USDT

SL Trigger: 62,000 USDT → Khi giá chạm 62,000 → Mua Market đóng vị thế.

Những sai lầm phổ biến khi đặt stop loss trên Binance Futures

Binance Futures

Dưới đây là các sai lầm phổ biến nhiều nhà giao dịch mới thường gặp, cùng với giải pháp khắc phục hiệu quả:

 Đặt stop loss quá gần 

• Vấn đề: Nếu stop loss đặt quá sát mức giá hiện tại, thị trường chỉ cần dao động nhỏ cũng khiến lệnh bị kích hoạt.

• Giải pháp đề xuất: Xác định mức dừng lỗ dựa trên biến động thực tế của thị trường và các mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật, thay vì đặt theo cảm xúc.

Đặt stop quá xa 

• Vấn đề: Đặt mức dừng quá xa có thể khiến bạn chịu lỗ lớn hơn dự định* khi giá rơi vào vùng bất lợi.

• Giải pháp: Xác định một khoảng cách stop loss phù hợp với quy tắc quản lý rủi ro, chẳng hạn % vốn chấp nhận mất trên mỗi lệnh. 

 Thay đổi stop loss theo cảm xúc

• Vấn đề: Nhiều trader liên tục dời điểm stop loss theo cảm xúc, khiến chiến lược bị lệch lạc.
• Giải pháp: Quy tắc stop loss nên được thiết lập trước khi vào lệnh và chỉ thay đổi dựa trên thay đổi chiến lược rõ ràng, không phải dựa trên cảm xúc.

 Lời khuyên từ chuyên gia về cách đặt stop loss hiệu quả trên Binance Futures

Binance Futures

Để đặt stop loss không chỉ đúng kỹ thuật mà còn tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn, nhiều chuyên gia trading nổi tiếng đã chia sẻ các nguyên tắc quan trọng, thực tế và đặc biệt phù hợp với thị trường Binance Futures biến động mạnh như sau:

• Chỉ risk 1-2% vốn mỗi lệnh: Theo Van K. Tharp (tác giả sách “Trade Your Way to Financial Freedom” và chuyên gia quản lý rủi ro hàng đầu), bạn không bao giờ nên mạo hiểm quá 1% tổng vốn trên một giao dịch duy nhất. Ví dụ: Nếu tài khoản 10,000 USDT, mức lỗ tối đa chỉ nên là 100-200 USDT/lệnh. Điều này giúp bạn vượt qua chuỗi thua lỗ dài mà không bị cháy tài khoản.
• Áp dụng tỷ lệ Risk-Reward ít nhất 1:2 hoặc 1:3: Alexander Elder (tác giả “Come Into My Trading Room”) khuyên rằng trước khi vào lệnh, hãy tính toán sao cho lợi nhuận tiềm năng gấp ít nhất 2-3 lần rủi ro. Nếu stop loss cách entry 1%, thì take profit phải nhắm ít nhất 2-3%. Quy tắc này giúp bạn có lợi nhuận tổng thể ngay cả khi tỷ lệ thắng chỉ 40-50%.
• Sử dụng ATR (Average True Range) để đặt khoảng cách hợp lý: Các trader chuyên nghiệp trên LuxAlgo và Flipster thường dùng chỉ báo ATR (đo độ biến động trung bình) để đặt stop loss. Ví dụ: Đặt SL cách giá entry 1.5-3 lần ATR, tránh đặt quá sát gây “stop hunt” (bị quét lệnh bởi biến động nhỏ), nhưng cũng không quá xa dẫn đến rủi ro lớn.
• Kết hợp mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật và Trailing Stop : Binance Academy và nhiều trader crypto khuyến nghị đặt stop loss ngay dưới mức hỗ trợ (với lệnh Long) hoặc trên mức kháng cự (với lệnh Short). Khi lệnh đã có lời, hãy dùng Trailing Stop (là lệnh dừng tự động điều chỉnh xu hướng thị trường) để “khóa” lợi nhuận, thay vì cố định SL ban đầu.
• Quy tắc 6% của Alexander Elder: Không để tổng lỗ trong tháng vượt quá 6% vốn. Nếu đã lỗ gần mức này, hãy dừng giao dịch để bảo vệ tâm lý và vốn.

Áp dụng linh hoạt các nguyên tắc trên sẽ giúp bạn chuyển từ “giao dịch may rủi” sang quản lý rủi ro chuyên nghiệp, tăng khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường Futures.

Câu hỏi thường gặp khi đặt stop loss trên Binance Futures

Vai trò cốt lõi của Stop Loss là bảo vệ vốn và duy trì kỷ luật, không có Stop Loss nhà giao dịch dễ bị mất hết chỉ trong 1-2 lệnh sai. Chính vì vậy việc tìm hiểu rõ về nó sẽ giúp nhà giao dịch cứu được nhiều bàn thua trông thấy. Cụ thể, về các câu hỏi được nhiều trader quan tâm đã được backcomhub tổng hợp ngay bên dưới đây.

Có nên luôn đặt stop loss khi giao dịch Futures không?

Có, tuyệt đối nên luôn đặt Stop Loss! 

Futures dùng đòn bẩy cao, giá biến động mạnh (crypto có thể gap 10-20% nhanh chóng). Không có Stop Loss, một move ngược có thể wipe out toàn bộ margin, dẫn đến liquidation (cháy tài khoản). Stop Loss giúp giới hạn lỗ tối đa mỗi lệnh (khuyến nghị 1-2% vốn). 

Stop loss có tránh được cháy tài khoản không?

Không hoàn toàn, nhưng giảm rủi ro rất lớn. 

Lý do: Stop Loss giúp cắt lỗ sớm, tránh lỗ tích lũy dẫn đến liquidation. Tuy nhiên, trong một số trường hợp biến động cực mạnh (flash crash, gap giá), slippage có thể khiến giá thực hiện tệ hơn trigger, và vẫn cháy nếu margin không đủ. 

Nên dùng Stop Market hay Stop Limit cho người mới?

Người mới nên dùng Stop Market. 

Vì loại này chắc chắn thực hiện khi chạm trigger (chuyển thành Market Order), ưu tiên bảo vệ vốn khỏi lỗ nặng hoặc cháy tài khoản trong thị trường volatile. 

Kết luận

Việc đặt stop loss trên Binance Future không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý vốn giúp nhà đầu tư kiểm soát tối đa rủi ro.

Stop loss đúng thời điểm sẽ giúp trader kiểm soát rủi ro – hạn chế thiệt hại khi thị trường đi ngược kỳ vọng; giúp chủ động đóng lệnh khi giá chạm mức không mong muốn để bảo vệ vốn và  duy trì kỷ luật trong quá trình giao dịch. 

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách đặt stop loss trên Binance Future. Các treader trước khi tham gia thị trường, có thể dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn để có thể áp dụng một cách hợp lý.

“Tham gia Telegram ngay cùng Backcomhub.com nhận bản tin tài chính & phân tích thị trường chuyên sâu mới nhất mỗi ngày.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp kiến thức, không phải khuyến nghị đầu tư.