Tìm hiểu tổng quan về premium discount zone full chi tiết

Vùng giá cao hơn giá thị trường (premium discount zone) là một khái niệm giao dịch được sử dụng bởi các nhà giao dịch dựa trên hành động giá. Các vùng này cho phép các nhà giao dịch biết liệu họ đang mua hoặc bán một tài sản với giá chiết khấu, trả giá cao hơn giá thị trường, hay mua với giá trị hợp lý. Trong hướng dẫn này, Backcomhub sẽ giúp bạn hiểu rõ bức tranh toàn diện nhất về nó, bao gồm khái niệm, cách xác định và chỉ cách sử dụng chuẩn xác nhất.

Tổng quan về premium discount zone 

Vùng giá cao (premium) và giá thấp (discount) trong giao dịch là những khái niệm nền tảng, giúp giao dịch của bạn trở nên đáng tin cậy hơn.

Tổng quan về premium discount zone

Khái niệm premium zone trong ICT

Premium zone (vùng giá cao hơn giá trị thị trường) là vùng giá mà tại đó giá được coi là đắt (định giá quá cao) so với phạm vi giá gần đây. Các nhà đầu tư thông minh thường bán ra khi giá vượt quá mức này, đặt lệnh bán khống hoặc chốt lời các lệnh mua dài hạn. 

Khi giá giao dịch trên mức 50% của một đợt biến động lớn, bạn đang ở trong vùng giá cao hơn giá trị thị trường. Đây là vùng mà thị trường có nhiều khả năng hình thành phân phối, sau đó là xu hướng giảm và tiếp tục giảm.

Khái niệm discount zone trong ICT

Ngược lại, discount zone (mức chiết khấu) là khu vực mà giá được coi là rẻ (bị định giá thấp) so với phạm vi giá gần đây, giá trở nên hấp dẫn cho việc tích lũy và dòng tiền thông minh có xu hướng tìm kiếm các thiết lập mua vào, tái tham gia các vị thế mua hiện có và hấp thụ thanh khoản từ những người bán hoảng loạn.

Mốc 50% equilibrium và vai trò định giá thị trường

Mốc 50% equilibrium là điểm giữa (mức 0,5 trên công cụ Fibonacci) của phạm vi giá. Nó đại diện cho giá thị trường hợp lý nơi cung và cầu được coi là cân bằng. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định xem một tài sản có bị định giá quá cao (ở mức giá cao hơn giá trị thực) hay bị định giá thấp (ở mức giá thấp hơn giá trị thực) so với một biến động giá cụ thể.

• Vùng cao cấp (trên 50%): Bất kỳ mức giá nào trên điểm cân bằng đều được coi là vùng cao cấp, có nghĩa là tài sản đó đắt hoặc bị định giá quá cao. Các nhà giao dịch tổ chức thường tìm kiếm cơ hội bán hoặc chốt lời các vị thế mua khi giá đi vào vùng này trong xu hướng giảm. 
• Vùng chiết khấu (dưới 50%): Bất kỳ mức giá nào dưới điểm cân bằng đều được coi là vùng chiết khấu, có nghĩa là tài sản đó rẻ hoặc bị định giá thấp. Các nhà giao dịch tổ chức thường tìm kiếm cơ hội mua khi giá đi vào vùng này trong một xu hướng tăng.

Vai trò của các vùng này là cung cấp một khuôn khổ cho các điểm vào lệnh giao dịch có xác suất thành công cao và quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh các giao dịch theo hướng được cho là của dòng tiền thông minh.

Cách xác định premium discount zone chính xác

Để xác định premium discount zone một cách chính xác, trader cần thực hiện lần lượt các bước từ việc chọn đúng vùng giá phân tích, vẽ Fibonacci theo cấu trúc thị trường, cho đến phân chia rõ từng zone trên biểu đồ.

Cách xác định premium discount zone chính xác

Xác định đúng range giá cần phân tích

Để xác định vùng giá cao/thấp, bạn cần phân tích phạm vi giá gần đây nhất (từ đỉnh đến đáy). Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, phạm vi này được chia thành hai vùng chính bởi mức 50%, còn được gọi là điểm cân bằng hoặc điểm giá trị hợp lý.

• Vùng giá cao: Bất kỳ vùng giá nào nằm trên điểm giữa 50% của phạm vi giá đã xác định đều được coi là vùng giá cao. Giá ở đây được coi là đắt hoặc bị định giá quá cao so với phạm vi gần đây, khiến chúng trở thành khu vực lý tưởng để tìm kiếm cơ hội bán ra phù hợp với xu hướng giảm giá.
• Vùng giá thấp: Bất kỳ vùng giá nào nằm dưới điểm giữa 50% đều được coi là vùng giá thấp. Giá ở đây được coi là rẻ hoặc bị định giá thấp, khiến chúng trở thành khu vực lý tưởng để tìm kiếm cơ hội mua vào phù hợp với xu hướng tăng giá.

Chỉ cần xác định đúng phạm vi giá từ đỉnh đến đáy gần nhất và lấy mốc 50% làm điểm cân bằng để phân biệt rõ vùng giá cao (premium) và vùng giá thấp (discount) trên thị trường.

Cách vẽ Fibonacci theo cấu trúc thị trường

Nguyên tắc vẽ Fibonacci theo cấu trúc thị trường nhìn chung bạn phải xác định phạm vi thị trường bên ngoài hiện tại bằng cách sử dụng các đỉnh và đáy dao động quan trọng, sau đó sử dụng mức 50% làm điểm cân bằng.

Bước 1: Xác định xu hướng và cấu trúc thị trường

• Xác định xu hướng thị trường hiện hành trên khung thời gian bạn đã chọn
• Trong xu hướng tăng, hãy tìm kiếm một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Trong xu hướng giảm, hãy tìm kiếm một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
• Neo công cụ Fibonacci vào đỉnh và đáy dao động bên ngoài gần đây nhất của chuyển động xung lực, vì các dao động giá bên trong không xác định phạm vi chính.

Bước 2: Áp dụng công cụ Fibonacci Retracement

• Chọn công cụ Fibonacci Retracement trên nền tảng giao dịch.
• Đối với xu hướng tăng: Nhấp vào đáy dao động quan trọng gần đây nhất và kéo con trỏ lên đỉnh dao động quan trọng gần đây nhất. 
• Đối với xu hướng giảm: Nhấp vào đỉnh swing quan trọng gần đây nhất và kéo con trỏ xuống đáy swing quan trọng gần đây nhất.
• Nền tảng sẽ tự động vẽ các đường ngang tại các mức Fibonacci quan trọng (ví dụ: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%).

Bước 3: Xác định vùng giá cao và vùng giá thấp

• Mức 50% (0,5) đại diện cho điểm cân bằng hoặc điểm giữa của phạm vi giao dịch.
• Vùng trên mức 50% là vùng giá cao (giá được coi là đắt hoặc bị định giá quá cao).
• Vùng dưới mức 50% là vùng giá thấp (giá được coi là rẻ hoặc bị định giá thấp).

Hãy vẽ Fibonacci theo đúng xu hướng bằng cách neo vào đỉnh/đáy xung lực quan trọng nhất và dùng mốc 50% làm điểm cân bằng để xác định rõ vùng giá cao và vùng giá thấp.

Phân chia premium zone, equilibrium và discount zone

Trong giao dịch, vùng giá cao (premium zone), vùng cân bằng (equilibrium zone) và vùng giá thấp (discount zone) là các khu vực giá được sử dụng để xác định xem một tài sản có tương đối đắt hay rẻ trong một phạm vi thị trường cụ thể.

Các nhà giao dịch sử dụng các vùng này, thường được xác định bằng công cụ thoái lui Fibonacci, để điều chỉnh giao dịch của họ phù hợp với hoạt động của các tổ chức.

• Mua trong vùng chiết khấu có nghĩa là mua ở mức giá tương đối thấp, với kỳ vọng giá sẽ di chuyển trở lại vùng giá cao hơn hoặc vùng cân bằng.
• Bán trong vùng giá cao hơn có nghĩa là bán ở mức giá tương đối cao, với kỳ vọng giá sẽ di chuyển trở lại vùng chiết khấu hoặc vùng cân bằng.

Các vùng này không được sử dụng riêng lẻ mà được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và phân tích cấu trúc thị trường để xác nhận tín hiệu giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả. 

Cách sử dụng premium discount zone theo từng xu hướng

Muốn sử dụng premium discount zone hiệu quả, trader cần sử dụng linh hoạt các vùng giá này theo từng xu hướng thị trường và luôn đặt trong bối cảnh bias tổng thể trước khi vào lệnh.

Cách sử dụng premium discount zone theo từng xu hướng

Giao dịch trong discount zone khi xu hướng tăng

Giao dịch trong vùng discount trong xu hướng tăng nghĩa là mua tài sản khi chúng rẻ (dưới điểm giữa của phạm vi giá) với kỳ vọng xu hướng tăng mạnh sẽ tiếp tục.

Cách giao dịch trong vùng discount trong xu hướng tăng:

• Xác định xu hướng tăng: Xác nhận cấu trúc thị trường tăng giá tổng thể trên khung thời gian cao hơn (HTF) để đảm bảo bạn đang giao dịch theo xu hướng chủ đạo.
• Xác định phạm vi: Xác định điểm đáy và điểm đỉnh quan trọng trong xu hướng tăng để xác định phạm vi giao dịch.
• Áp dụng Fibonacci: Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci giữa điểm đáy (0%) và điểm đỉnh (100%).
• Xác định vùng chiết khấu: Mọi thứ dưới mức cân bằng 50% (điểm giữa) là vùng chiết khấu, nơi tài sản được coi là bị định giá thấp.

Bạn mua khi thị trường điều chỉnh giảm giá trong xu hướng tăng, mua khi giảm giá trong phạm vi đã xác định để bắt kịp đợt tăng giá mạnh tiếp theo, chứ không phải mua ở đỉnh.

Giao dịch trong premium zone khi xu hướng giảm

Giao dịch trong vùng giá premium trong xu hướng giảm nghĩa là tìm kiếm cơ hội bán khống khi giá điều chỉnh giảm vào các vùng đắt đỏ (trên mức Fibonacci 50% của phạm vi giá) để phù hợp với thị trường giảm giá hiện hành.

Các bước thực hiện:

• • Xác định xu hướng giảm: Xác nhận cấu trúc thị trường rộng hơn là giảm giá (đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn) trên khung thời gian cao hơn.
  • Vẽ phạm vi giá: Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci từ đáy swing đến đỉnh swing gần nhất của đợt giảm giá đó để xác định vùng giá cao và vùng giá thấp của bạn.

• Xác định các vùng:

• Vùng giá cao: Trên mức 50% (nơi tài sản được coi là đắt).
• Vùng giá thấp: Dưới mức 50% (nơi nó được coi là rẻ). Điểm cân bằng: Chính là mức 50%.

• Chờ điều chỉnh giảm: Cho phép giá điều chỉnh trở lại vùng giá tốt (thường là 62%-79% cho điểm vào lệnh tối ưu hoặc OTE).
• Tìm kiếm tín hiệu vào lệnh: Tìm kiếm các tín hiệu giảm giá trong vùng giá tốt trên các khung thời gian thấp hơn (ví dụ: 15 phút, 1 phút)
• Vào lệnh bán: Đặt lệnh bán khi các tín hiệu này trùng khớp trong vùng giá tốt, với mục tiêu giá tiếp tục xu hướng giảm.

Cách giao dịch này hiệu quả bởi vì bạn đang bán ở mức giá được coi là định giá quá cao trong phạm vi giá hiện tại, mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn cho giao dịch bán khống.

Vai trò của bias thị trường trong việc chọn vùng giao dịch

Bias thị trường (hướng xu hướng tổng thể được xác định thông qua phân tích khung thời gian cao hơn) rất cần thiết để áp dụng hiệu quả chiến lược premium discount zone. 

• Trong bias tăng giá (xu hướng tăng): Nhà giao dịch nên tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm các thiết lập mua (long) trong discount zone. Mua khi tài sản bị định giá thấp phù hợp với nguyên tắc mua thấp trong xu hướng tăng, cải thiện thời điểm vào lệnh và quản lý rủi ro.
• Trong bias giảm giá (xu hướng giảm): Nhà giao dịch nên tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm các thiết lập bán (short) trong premium zone. Bán khi tài sản bị định giá cao phù hợp với nguyên tắc bán cao trong xu hướng giảm.

Giao dịch với bias khung thời gian cao hơn làm tăng đáng kể xác suất thành công và giúp tránh tham gia vào các giao dịch không thuận lợi.

Kết hợp premium discount zone với các khái niệm ICT khác

Để nâng cao độ chính xác khi giao dịch theo ICT, premium – discount zone cần được kết hợp đồng bộ với cấu trúc thị trường, hành vi thanh khoản và điểm vào lệnh tối ưu thay vì sử dụng riêng lẻ.

Kết hợp premium discount zone với các khái niệm ICT khác

Premium discount zone và market structure

Cấu trúc thị trường cung cấp xu hướng định hướng, trong khi premium discount zone giúp xác định các khu vực vào lệnh tối ưu. Chiến lược này bao gồm việc chờ giá điều chỉnh giảm vào vùng thích hợp sau một sự kiện cấu trúc thị trường rõ ràng.

• Xác định xu hướng: Trên khung thời gian cao hơn, xác nhận một xu hướng tăng rõ ràng.
• Đánh dấu phạm vi giao dịch: Xác định đáy và đỉnh dao động quan trọng gần đây nhất, tạo thành phạm vi giao dịch hiện tại của bạn.
• Vẽ điểm cân bằng: Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để đánh dấu mức 50% trong phạm vi đó. Khu vực dưới 50% là vùng giá thấp, khu vực trên là vùng giá cao.
• Chờ đợi sự điều chỉnh giảm: Kiên nhẫn và chờ giá điều chỉnh giảm từ đỉnh gần đây vào vùng giá thấp. 
• Tinh chỉnh điểm vào lệnh trên khung thời gian thấp hơn: Khi giá đã nằm trong vùng discount, hãy chuyển sang khung thời gian thực hiện lệnh thấp hơn.
• Thực hiện giao dịch: Mở vị thế mua, điều chỉnh giao dịch theo xu hướng khung thời gian cao hơn và nhắm mục tiêu đạt đỉnh mới.

Phương pháp này giúp các nhà giao dịch tránh việc đuổi theo giá và đảm bảo họ vào lệnh ở những vùng giá trị thực, nơi hoạt động của các tổ chức có nhiều khả năng xảy ra hơn, do đó cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm năng.

Premium discount zone và liquidity

Kết hợp Premium discount zone với tính thanh khoản là một chiến lược cốt lõi trong giao dịch, được sử dụng để xác định các điểm vào và ra có xác suất cao phù hợp với hoạt động của các tổ chức.

Chiến lược kết hợp bao gồm quy trình hai bước: Xác định sự quét sạch thanh khoản, sau đó chờ điểm vào lệnh trong vùng thích hợp.

Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch tránh đuổi theo giá và điều chỉnh điểm vào lệnh với các khu vực mà tiền thông minh có khả năng đang định vị, cung cấp một khuôn khổ hợp lý để quản lý rủi ro và kiểm soát vị thế tốt hơn.

Premium discount zone và optimal trade entry

Khi kết hợp giữa hai khái niệm này, các giao dịch sẽ có xác suất thành công cao, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao bằng cách cung cấp cả bối cảnh thị trường và điểm vào lệnh chính xác.

Chiến lược này bao gồm một phương pháp có hệ thống để điều chỉnh giao dịch của bạn theo dòng chảy thị trường:

• Xác định cấu trúc và xu hướng thị trường: Phân tích các khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng tổng thể. 
• Xác định phạm vi giao dịch: Đánh dấu đỉnh và đáy gần đây có liên quan để xác định phạm vi giao dịch hiện tại.
• Vẽ điểm cân bằng 50%: Áp dụng công cụ thoái lui Fibonacci cho phạm vi, đường 50% (mức 0,5) phân tách vùng giá cao hơn và vùng chiết khấu.
• Xác định vùng OTE: Trong vùng P/D thích hợp (chiết khấu cho lệnh mua, giá cao hơn cho lệnh bán), xác định vùng OTE bằng cách sử dụng các mức Fibonacci từ 62% đến 79%. 
• Tìm kiếm sự hội tụ: Không nên giao dịch chỉ dựa trên vùng OTE hoặc P/D. Hãy tìm kiếm các yếu tố “hội tụ” bổ sung trong vùng OTE, chẳng hạn như: FVG, quét thanh khoản.
• Thực hiện giao dịch: Khi giá đạt đến vùng OTE với sự hội tụ, hãy vào lệnh. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn vượt ra ngoài vùng OTE và điểm xoay chiều/vùng thanh khoản liên quan để quản lý rủi ro hiệu quả.

Bằng cách sử dụng sự kết hợp này, các nhà giao dịch có thể tránh vào lệnh ở mức giá kém và sử dụng OTE để vào lệnh chính xác cao, có mục tiêu phù hợp với các mô hình giao dịch của các tổ chức.

Những sai lầm phổ biến khi dùng premium discount zone

Khi sử dụng premium discount zone, nhiều trader mắc lỗi do hiểu sai cấu trúc giá, chọn nhầm vùng giao dịch hoặc xem đây là tín hiệu vào lệnh độc lập, dẫn đến hiệu quả giao dịch kém.

Những sai lầm phổ biến khi dùng premium discount zone

Lấy sai swing high và swing low

Việc sử dụng sai swing high và swing low để xác định premium discount zone dẫn đến phân tích không chính xác, vào lệnh không đúng thời điểm, đặt lệnh dừng lỗ sai và nhìn chung là các thiết lập giao dịch thất bại.

Hậu quả của việc sử dụng sai điểm swing:

• Xác định sai giá trị hợp lý: Mức cân bằng 50% sẽ được tính toán không chính xác, có nghĩa là bạn không xác định chính xác khi nào giá bị định giá quá cao hoặc bị định giá quá thấp.
• Vào lệnh sai thời điểm: Vào lệnh mua trong khu vực mà bạn xác định nhầm là discount (nhưng thực tế vẫn nằm trong phần giá cao hơn của phạm vi thực) có nghĩa là bạn đang mua ở mức giá đắt, làm tăng khả năng đảo chiều ngay lập tức chống lại vị thế của bạn.
• Quản lý rủi ro sai sót: Lệnh dừng lỗ thường được đặt ngay ngoài điểm swing bảo vệ xác định phạm vi của bạn. Một điểm swing được xác định không chính xác có nghĩa là lệnh dừng lỗ của bạn có khả năng được đặt trong một khu vực không được bảo vệ hoặc không hợp lý, khiến nó dễ bị chạm sớm hoặc đặt bạn vào rủi ro quá mức. 

Ngoài ra, các mức thoái lui Fibonacci (như các vùng vào lệnh tối ưu ở mức 62%, 70,5% và 79%) trở thành những đường ngẫu nhiên trên biểu đồ của bạn thay vì các điểm vào lệnh mạnh mẽ, có xác suất thành công cao.

Giao dịch tại equilibrium thay vì premium hoặc discount

Sai lầm khi giao dịch ở điểm cân bằng thay vì premium hoặc discount giá thị trường có nghĩa là tham gia vị thế khi giá tài sản ở mức giá hợp lý (điểm giữa 50% của một phạm vi giá), thay vì chờ giá trở nên quá cao hoặc quá thấp.

• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp: Mục tiêu chính của việc sử dụng mô hình giá cao hơn/giá thấp hơn giá thị trường là để có được giá vào lệnh thuận lợi. Việc vào lệnh ở điểm giữa thường dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn so với việc vào lệnh sâu hơn trong vùng giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.
• Tăng cường sự tích lũy/biến động giá: Vùng cân bằng thường đóng vai trò là điểm cân bằng nơi thị trường có thể tích lũy hoặc thể hiện biến động giá mạnh, khiến việc vào lệnh và đặt lệnh cắt lỗ trở nên khó khăn.
• Thiếu xu hướng rõ ràng: Ở điểm giữa, xu hướng tức thời của thị trường thường không rõ ràng. Chờ đợi giá di chuyển vào vùng giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường sẽ cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn để xác định xem mua hay bán là thiết lập có xác suất thành công cao hơn.

Đây là một lỗi phổ biến vì nguyên tắc cốt lõi của chiến lược giá cao hơn/giá thấp hơn giá thị trường là điều chỉnh các giao dịch theo dòng vốn của các tổ chức, thường mua vào ở vùng giá thấp hơn giá thị trường và bán ra ở vùng giá cao hơn giá thị trường.

Coi premium discount zone là tín hiệu vào lệnh độc lập

Việc coi premium discount zone như một tín hiệu vào lệnh độc lập là một sai lầm giao dịch nghiêm trọng vì bản thân các vùng này chỉ xác định các khu vực tiềm năng, chứ không phải là tín hiệu giao dịch chắc chắn.

• Thiếu xác nhận: Vùng premium discount zone chỉ đơn giản là một khu vực giá so với phạm vi gần đây. Nó cho biết nơi có thể tìm thấy giá trị nhưng không đảm bảo giá sẽ đảo chiều hoặc ổn định ở đó.
• Dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng quét thanh khoản: Chỉ dựa vào vùng này khiến nhà giao dịch dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng quét thanh khoản, trong đó giá briefly đi vào vùng để kích hoạt lệnh trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại hoặc đảo chiều bất ngờ.

Để có một điểm vào lệnh hợp lệ, vùng chiết khấu/giá cao cấp chỉ nên là một phần của sự hội tụ các tín hiệu. Các yếu tố khác phải kết hợp để tạo ra các thiết lập có xác suất thành công cao hơn.

Tạm kết 

Nhìn chung, chiến lược giao dịch premium discount zone không hề phức tạp mà vận hành theo một cấu trúc rõ ràng. Khi bạn kiên nhẫn tuân thủ xu hướng và đúng logic thị trường, phương pháp này sẽ giúp xây dựng một quy trình giao dịch giá có thể lặp lại, thay vì ra quyết định theo cảm xúc. Nếu bạn thấy những chia sẻ trên của Backcomhub hữu ích, đừng quên theo dõi và cập nhật thêm các kiến thức trading mới nhất.