Hướng dẫn cách dùng RSI divergence hiệu quả khi giao dịch

Trong hướng dẫn dưới đây của Backcomhub sẽ cung cấp bức tranh tổng thể nhất về việc sử dụng RSI divergence trong giao dịch. Hiểu rõ về nó là một việc quan trọng bởi vì đây là một công cụ mạnh mẽ để xác định các khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. 

Tổng quan về RSI và divergence trong giao dịch

RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index, đây là một chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và mức độ biến động giá của một tài sản trong một số chu kỳ nhất định, thường là 14 chu kỳ. Giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100. 

• Chỉ số RSI so sánh mức tăng và giảm gần đây.
• Nếu tài sản đó có nhiều khoản lãi hơn và lớn hơn khoản lỗ trong 14 kỳ gần đây, chỉ số RSI sẽ cao hơn (gần 100).
• Nếu thua lỗ nhiều hơn lãi, chỉ số RSI sẽ thấp hơn (gần bằng 0).

Tổng quan về RSI và divergence trong giao dịch

Về divergence, đề cập đến sự không khớp khi giá và chỉ báo RSI di chuyển theo hướng ngược nhau. Đóng vai trò là cảnh báo sớm rằng động lượng của xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể xảy ra sự đảo chiều.

Định nghĩa về chỉ báo RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo lường tốc độ và biên độ thay đổi giá gần đây của một chứng khoán để phát hiện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức đối với giá của chứng khoán đó.

Trước khi tìm hiểu cách dùng RSI divergence, trader cần hiểu rõ RSI là gì và vai trò của chỉ báo này trong việc đo lường động lượng giá.

 Close-up LED charts and summary info for making stock trading graph

Định nghĩa về chỉ báo RSI

Vai trò của RSI trong phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật, RSI giữ vai trò rất quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư bao gồm các tiện ích sau:

• Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá.
• Giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng.
• Có thể chỉ ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
• Cung cấp tín hiệu mua và bán cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Nhìn chung, đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.

Công thức tính RSI

Chỉ số RSI sử dụng phép tính hai phần bắt đầu bằng công thức sau:

RSI step one = 100 – 100 / [(1+ (average gain / average loss)]

Mức lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong phép tính này là mức lãi hoặc lỗ phần trăm trung bình trong một khoảng thời gian xem xét lại. Công thức sử dụng giá trị dương cho mức lỗ trung bình. Các giai đoạn có giá giảm được tính là 0 trong phép tính lãi trung bình. Các giai đoạn có giá tăng được tính là 0 trong phép tính lỗ trung bình.

Điều kiện thị trường phù hợp để dùng RSI divergence

Chỉ báo RSI phân kỳ được sử dụng hiệu quả nhất trong các điều kiện thị trường cụ thể, có xác suất cao, nơi động lượng đang thay đổi, nhưng hành động giá chưa bắt kịp. Nó được coi là một chỉ báo hàng đầu về khả năng đảo chiều xu hướng, đặc biệt khi thị trường đạt đến các mức cực đoan.

Điều kiện thị trường lý tưởng cho sự phân kỳ RSI:

• Thị trường có xu hướng ổn định
• Thị trường có xu hướng mạnh nhưng có khả năng cạn kiệt
• Các đỉnh, đáy hoặc mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng

Mặc dù thường được sử dụng trong các xu hướng, RSI cũng có thể hoạt động trong các thị trường đi ngang, khi giá chạm đỉnh hoặc đáy của một phạm vi, kết hợp với tín hiệu quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30).

Các dạng RSI divergence phổ biến

Có ba loại phân kỳ chính: phân kỳ tăng giá, phân kỳ giảm giá và phân kỳ ẩn. Mỗi loại báo hiệu một điều kiện thị trường và kết quả tiềm năng riêng biệt, và hiểu được những sắc thái này là chìa khóa để sử dụng phân kỳ một cách hiệu quả trong giao dịch của bạn.

Các dạng RSI divergence phổ biến

Bullish divergence trong xu hướng giảm

Bullish divergence (phân kỳ tăng giá) xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra mức đáy thấp hơn, trong khi RSI tạo ra mức đáy cao hơn. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang giảm, nhưng động lượng đang suy yếu. 

Việc chỉ báo RSI không xác nhận mức giá thấp mới cho thấy áp lực bán đang giảm dần, có khả năng báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Về cơ bản, thị trường đang mất đà giảm, tạo tiền đề cho một đợt tăng giá tiềm năng.

Bearish divergence trong xu hướng tăng

Bearish divergence (phân kỳ giảm giá) xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo RSI tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy mặc dù giá đang tăng, nhưng động lượng đang suy yếu. Nó cho thấy xu hướng tăng có thể đang mất đà, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá sắp xảy ra.

Khi giá tiếp tục tăng cao hơn, nhưng chỉ báo RSI không xác nhận được đỉnh mới, điều đó có thể cho thấy thị trường đang bị kéo căng quá mức và sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh.

Hidden divergence và ý nghĩa theo xu hướng

Hidden divergence (phân kỳ ẩn) khác với phân kỳ thông thường ở chỗ nó báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, chứ không phải là sự đảo chiều. Nó thường xảy ra trong các đợt điều chỉnh hoặc hồi phục trong một xu hướng mạnh. 

Phân kỳ ẩn có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm, cung cấp cho các nhà giao dịch một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện hành có khả năng tiếp tục sau khi đợt điều chỉnh ngắn hạn kết thúc. Loại phân kỳ này đóng vai trò như một sự xác nhận sức mạnh của xu hướng và giúp các nhà giao dịch duy trì các vị thế có lợi nhuận trong các đợt điều chỉnh của thị trường.

Cách dùng RSI divergence để xác định điểm vào lệnh

RSI divergence sẽ phát huy hiệu quả cao hơn khi xuất hiện tại vùng quá mua hoặc quá bán, giúp trader lọc nhiễu và xác định điểm đảo chiều có xác suất cao.

Cách dùng RSI divergence để xác định điểm vào lệnh

Kết hợp RSI divergence với vùng quá mua quá bán

Việc kết hợp phân kỳ RSI với các vùng quá mua/quá bán giúp xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng bằng cách tìm kiếm sự không nhất quán giữa giá và RSI trong các vùng động lượng cực đoan (trên 70/dưới 30).

Cách kết hợp:

• Xác định vùng quá mua/quá bán
• Tìm kiếm sự phân kỳ
• Xác nhận lệnh.

Chiến lược này tránh được các tín hiệu sai thường gặp trong các xu hướng mạnh bằng cách chờ đợi sự phân kỳ tại các điểm cực trị của thị trường, chứ không chỉ bên trong chúng, thường được xác nhận bằng các mô hình nến để có điểm vào lệnh xác suất cao hơn.

Xác nhận tín hiệu RSI divergence bằng cấu trúc giá

Để xác nhận tín hiệu phân kỳ RSI bằng cấu trúc giá, trader cần tìm kiếm các đỉnh/đáy ngược chiều với RSI (ví dụ: giá tạo đỉnh cao hơn, RSI tạo đỉnh thấp hơn đối với phân kỳ giảm giá). Sau đó chờ xác nhận hành động giá như phá vỡ đường xu hướng, mô hình nến (ví dụ: nến nhấn chìm, nến doji), hoặc phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự để xác nhận đà giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

RSI divergence sẽ có xác suất cao hơn khi xuất hiện tại Liquidity Zone, nơi dòng tiền lớn thường quét thanh khoản trước khi đảo chiều.

Đồng thuận RSI divergence với xu hướng chính

Đồng thuận RSI divergence với xu hướng chính xảy ra khi giá vẫn tiếp tục vận động theo xu hướng hiện tại và tạo đỉnh hoặc đáy mới, trong khi chỉ báo RSI lại không xác nhận chuyển động đó mà hình thành các đỉnh thấp hơn hoặc đáy cao hơn. 

Sự lệch pha này cho thấy động lượng của xu hướng đang suy yếu và thị trường có khả năng bước vào giai đoạn đảo chiều. Việc nhận diện đúng phân kỳ RSI trong bối cảnh xu hướng chính giúp trader xác định điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, hạn chế tín hiệu giả, từ đó chủ động vào lệnh mua với phân kỳ tăng hoặc lệnh bán với phân kỳ giảm tại những thời điểm có xác suất cao hơn.

Ưu nhược điểm khi dùng RSI divergence 

Trước khi áp dụng RSI divergence vào thực tế giao dịch, trader cần hiểu rõ cả ưu điểm, hạn chế cũng như những sai lầm thường gặp để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả và tránh rủi ro không cần thiết.

Ưu nhược điểm khi dùng RSI divergence

Ưu điểm khi dùng RSI divergence 

Ưu điểm của RSI divergence nằm ở khả năng phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều xu hướng, giúp trader nhận biết sự suy yếu của động lượng trước khi giá có biến động rõ ràng. Nhờ đó, xác suất giao dịch được cải thiện khi RSI divergence cảnh báo sự thay đổi tiềm năng của thị trường. 

Chỉ báo này còn linh hoạt khi áp dụng trên nhiều khung thời gian, từ scalping đến giao dịch trung và dài hạn, đồng thời hỗ trợ thiết lập điểm vào lệnh và thoát lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, RSI divergence cung cấp dữ liệu khách quan về động lượng, đóng vai trò như một bộ lọc hiệu quả giúp trader loại bỏ nhiễu thị trường, đưa ra quyết định giao dịch chính xác và có cơ sở hơn.

Hạn chế của RSI divergence trong giao dịch

Hạn chế của RSI divergence bao gồm việc dễ xuất hiện tín hiệu giả, đặc biệt trong các thị trường đi ngang hoặc biến động nhiễu. Bên cạnh đó, RSI divergence mang tính trễ vì chỉ xác nhận sự suy yếu của động lượng sau khi giá đã di chuyển, nên không thể dự đoán chính xác thời điểm đảo chiều sẽ xảy ra. 

Trong các xu hướng mạnh, tín hiệu phân kỳ cũng kém tin cậy hơn do động lượng có thể phân kỳ trong thời gian dài mà giá vẫn tiếp tục đi theo xu hướng cũ. Ngoài ra, việc xác định đỉnh và đáy trên RSI mang tính chủ quan, đòi hỏi trader phải kết hợp thêm các công cụ xác nhận khác như hành động giá, khối lượng giao dịch hoặc đường trung bình động để nâng cao hiệu quả giao dịch.

Những sai lầm thường gặp khi dùng RSI divergence

Sự phân kỳ không có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Trong những xu hướng rất mạnh, thị trường có thể chỉ tạm dừng trong một thời gian, củng cố trước khi chuyển động tiếp theo. Sự phân kỳ chỉ có nghĩa là khả năng tạm dừng hoặc đảo chiều cao hơn, không hơn không kém.

Sự phân kỳ có thể bị vô hiệu hóa. Điều tưởng chừng như là sự phân kỳ đang hình thành trên chỉ báo RSI chỉ có thể là một phần của một xu hướng rất mạnh. Có thể xảy ra trường hợp đỉnh cao hơn hình thành trên chỉ báo RSI ở vùng cực (trên 70, làm tăng khả năng phân kỳ) chỉ để rồi một đỉnh cao hơn khác lại xuất hiện. Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ dấu hiệu phân kỳ giảm giá nào trước đó. 

Khung thời gian càng nhỏ, mức độ quan trọng càng thấp. Sự phân kỳ trên biểu đồ một phút cho thấy xác suất đảo chiều cao hơn chỉ riêng trên khung thời gian đó. Mặc dù về lý thuyết, một sự đảo chiều lớn trên khung thời gian cao hơn có thể bắt đầu bằng sự phân kỳ trên khung thời gian thấp hơn, nhưng trader không thể giả định điều này là đúng. 

Một sai lầm phổ biến là trader thấy phân kỳ RSI liên tục liền vào lệnh dồn dập, dẫn đến overtrading và chi phí giao dịch tăng nhanh dù tín hiệu không đủ xác nhận.

Tạm kết

Qua đó, trader có thể thấy RSI divergence là một công cụ mạnh mẽ cung cấp những hiểu biết giá trị về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Bằng cách hiểu các loại phân kỳ khác nhau và biết cách nhận diện chúng, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Backcomhub hy vọng rằng với những thông tin đã chia sẻ, trader có thể dùng RSI divergence một cách linh hoạt, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả giao dịch trong thực tế.