Cách đọc nến Nhật từ A đến Z cực chi tiết cho người mới bắt đầu

Trong lĩnh vực crypto đầy biến động, dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất, nhưng chỉ riêng các con số thôi có thể khiến người ta choáng ngợp nếu không có cách diễn giải rõ ràng. Biểu đồ nến Nhật là một công cụ trực quan mạnh mẽ, cung cấp cho các nhà giao dịch cách hiểu trực quan về biến động giá và xu hướng thị trường. 

Chuyên mục dưới đây của Backcomhub sẽ giúp bạn biết cách đọc nến Nhật từ cơ bản đến nâng cao để bạn hiểu rõ tâm lý thị trường, xác định cơ hội giao dịch và hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình.

Giới thiệu biểu đồ nến Nhật trong crypto

Biểu đồ nến Nhật trong crypto là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó thể hiện sự biến động giá của một tài sản, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi biểu đồ nến chứa bốn điểm dữ liệu chính: Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Giới thiệu về biển đồ nền Nhật trong crypto

Cấu tạo nến Nhật và ý nghĩa từng thành phần

Mỗi nến có cấu trúc gồm thân nến và bấc nến (còn gọi là bóng nến). Các bộ phận này phản ánh giá mở cửa và giá đóng cửa, cùng với giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa của từng thành phần:

• Thân nến: Là phần dày nhất nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, thể hiện phạm vi giá giữa thời điểm nến mở cửa và thời điểm nến đóng cửa. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất cần phân tích.
• Bấc nến: Kéo dài từ đỉnh đến đáy của thân nến, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian của nến đó.

Việc hiểu rõ cấu tạo nến Nhật và ý nghĩa của từng thành phần sẽ giúp nhà giao dịch đọc được hành vi giá, nhận biết lực mua/bán trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Vai trò của nến Nhật trong phân tích kỹ thuật crypto

Thị trường crypto đặc biệt biến động và hoạt động liên tục 24/7. Trong bối cảnh này, phân tích nhanh chóng và chính xác trở nên vô cùng cần thiết. Biểu đồ nến Nhật giữ vai trò quan trọng khi cho phép nhà đầu tư:

• Hiển thị trực quan sự biến động giá cả theo các đơn vị thời gian khác nhau.
• Xác định các xu hướng rõ ràng , cho dù đó là xu hướng tăng, giảm hay trung lập.
• Xác định các điểm vào hoặc ra chiến lược nhờ vào cấu hình trực quan.
• Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng , hữu ích cho việc định hướng quyết định của bạn.nh nến Nhật có thể báo hiệu và xác nhận các điểm đảo chiều ngắn hạn của thị trường.

Tóm lại, nến Nhật đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật crypto khi giúp nhà giao dịch nhận diện xu hướng, đánh giá sức mạnh cung & cầu và củng cố độ tin cậy của các tín hiệu đảo chiều khi kết hợp với chỉ báo kỹ thuật cùng vùng hỗ trợ, kháng cự.

Cách đọc nến Nhật cơ bản

Không giống như các biểu đồ khác, biểu đồ nến Nhật chứa nhiều thông tin hơn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn có thể thấy giá cao nhất và thấp nhất mà một tài sản đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Hiểu rõ cách đọc biểu đồ nến Nhật theo hướng dẫn dưới đây sẽ rất hữu ích cho bạn.

Cách đọc hiểu nến Nhật cơ bản

Nến tăng, nến giảm và cách nhận biết

Nến có thể cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào cách giá di chuyển trong khung thời gian đã chọn. Hiểu được sự khác biệt giữa chúng là rất quan trọng để hiểu biểu đồ nến.

• Nến tăng giá cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, báo hiệu đà tăng. Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều hiển thị nến tăng giá bằng màu xanh lá cây.
• Nến giảm giá cho thấy phe bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch. Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, báo hiệu đà giảm. Nến giảm giá thường có màu đỏ.

Như vậy, nến tăng phản ánh lực mua chiếm ưu thế còn nến giảm cho thấy áp lực bán đang áp đảo, qua đó giúp người đọc biểu đồ xác định nhanh hướng di chuyển của giá trong từng khung thời gian.

Đọc giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất

Để tận dụng tối đa biểu đồ nến, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc của từng cây nến riêng lẻ. Mỗi cây nến hiển thị bốn thông tin:

• Giá mở cửa: Giá mở cửa của cổ phiếu vào thời điểm nhất định (tạo thành thân nến).
• Cao: Giá cao nhất của cổ phiếu tại một thời điểm nhất định (tạo thành bấc trên).
• Thấp: Giá thấp nhất của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định (tạo thành bấc dưới).
• Giá đóng cửa: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào cuối thời điểm nhất định (tạo thành thân nến).

Giá mở cửa và đóng cửa của tài sản được hiển thị bởi thân nến (các khối màu hình chữ nhật). Trong khi các bấc nến (các đường kẻ) kéo dài từ đỉnh và đáy của thân nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất của tài sản đạt được trong khoảng thời gian đó.

Sử dụng màu sắc và thân nến để dự đoán xu hướng

Sử dụng mối quan hệ giữa màu sắc của nến (xanh/đỏ) và kích thước thân nến (dài/ngắn) để giúp dự đoán xu hướng giá tiềm năng. 

• Nến xanh biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, báo hiệu giá sẽ tăng
• Nến đỏ có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, báo hiệu giá đang giảm.

Ngoài ra, kích thước và hình dạng của những cây nến này cũng cung cấp cho bạn những manh mối về thị trường. Một cây nến xanh dài cho thấy áp lực mua mạnh. Một cây nến giảm dài cho thấy áp lực bán mạnh. Những cây nến thân nhỏ với bấc dài, được gọi là doji hoặc con quay, phản ánh sự lưỡng lự.

Các mẫu nến cơ bản và cách áp dụng trong crypto

Biểu đồ nến trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn phân tích chúng theo các mô hình. Các mô hình này có thể hình thành từ một, hai hoặc nhiều nến và thường cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường hoặc các biến động giá tiềm năng trong tương lai.

Các mẫu nến cơ bản và cách áp dụng trong crypto

Mô hình nến đơn phổ biến: Doji, Hammer, Shooting Star

Mô hình nến đơn phổ biến nhất có thể kể đến là nến Doji, Hammer hoặc Shooting Star. Chúng có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tạm dừng, nhưng chỉ khi xuất hiện trong bối cảnh phù hợp.

• Doji: Được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau, và có giá thấp nhất và cao nhất, do đó nến hầu như không có bấc dưới và bấc trên. Sau khi bắt đầu ở giá mở cửa, giá tăng lên, nhưng cũng có một đợt giảm giá trong cùng khoảng thời gian trước khi ổn định quanh mức giá mở cửa.
• Hammer: Sẽ xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài, với giá thấp nhất thấp hơn nhiều so với giá mở cửa và giá đóng cửa, nhưng giá đóng cửa lại tăng mạnh. Sau mô hình này, có một xu hướng tăng mạnh và hoạt động mua vào cổ phiếu.
• Shooting Star: Là một mô hình đảo chiều giảm giá trông giống hệt như Hammer ngược nhưng xuất hiện khi giá đang tăng. Nó cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá lên, nhưng người bán đã can thiệp và áp đảo họ. Đây là một dấu hiệu giảm giá rõ rệt vì không còn người mua nào nữa do tất cả đều đã bị áp đảo.

Các mô hình nến khác nhau tạo nên những hình dạng thú vị, báo hiệu sự bắt đầu hoặc kết thúc của xu hướng tăng hoặc giảm giá trước đó. Tùy thuộc vào mô hình, tâm lý thị trường và phân tích xu hướng, các nhà giao dịch có thể quyết định mức giá mua hoặc bán và thời điểm thực hiện giao dịch.

Các mô hình nến nhiều nến phổ biến Engulfing, Morning Star, Evening Star

Mô hình nhiều nến là các mô hình được hình thành từ nhiều phiên giao dịch liên tiếp, giúp phản ánh xu hướng, sự tiếp diễn hoặc thay đổi của thị trường theo thời gian, phổ biến nhất là: Engulfing, Morning Star, Evening Star.

• Engulfing: Đây là mô hình một nến nhỏ được theo sau bởi một nến lớn hơn bao phủ hoàn toàn nến nhỏ hơn. Mô hình nến bullish engulfing thường báo hiệu đà tăng, trong khi mô hình nến bearish engulfing cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.
• Morning Star: Là mô hình gồm ba nến đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng giảm. Mô hình này được coi là tín hiệu tăng giá, có nghĩa là thị trường đang chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua.
• Evening Star: Là một mô hình gồm ba nến cho thấy đà tăng đang suy yếu. Ngược lại với morning star, mô hình này được coi là tín hiệu giảm giá và có nghĩa là thị trường có thể đang hướng đến một đợt giảm điểm.

Các mô hình nến nhiều nến như Engulfing, Morning Star và Evening Star giúp nhà giao dịch nhận diện sớm tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng, từ đó hỗ trợ ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn từ các mẫu nến

Biểu đồ nến không chỉ tiết lộ những biến động giá ngắn hạn. Khi được nhóm lại với nhau, các nến có thể báo hiệu liệu một xu hướng sắp đảo chiều hay tiếp tục. Hiểu được sự khác biệt này là chìa khóa để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Mô hình đảo chiều cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng sắp kết thúc. Những mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng mạnh và cảnh báo rằng thị trường có thể đang mất đà. Ví dụ, mô hình sao chiều là một mô hình đảo chiều giảm giá nổi tiếng. Nó thường xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu áp lực bán đang gia tăng.

Mặt khác, mô hình tiếp diễn cho thấy xu hướng hiện tại vẫn còn mạnh. Những mô hình này cho thấy một sự tạm dừng ngắn về đà tăng trưởng trước khi xu hướng tiếp tục. Ví dụ, mô hình ba phương pháp tăng dần hình thành trong một xu hướng tăng và xác nhận sự quan tâm tiếp tục của người mua sau khi chốt lời ngắn hạn.

Kỹ thuật đọc nến Nhật nâng cao

Hiểu rõ các kỹ thuật đọc nến Nhật nâng cao có thể giúp bạn dự đoán xu hướng giá tốt hơn và đưa ra các giao dịch sáng suốt, từ đó nắm bắt các cơ hội lợi nhuận tiềm năng với sự tự tin cao hơn.

Kỹ thuật đọc nến Nhật nâng cao

Kết hợp nến Nhật với kháng cự – hỗ trợ

Các mức hỗ trợ và kháng cự giống như sàn và trần nhà trong giao dịch chứng khoán. Hỗ trợ là sàn nhà, nơi giá có xu hướng bật lên; kháng cự là trần nhà, nơi giá thường bật xuống.

Để tăng độ chính xác, hãy kết hợp các mô hình nến với kháng cự và hỗ trợ. Mô hình nến Nhật càng có hiệu quả hơn khi xuất hiện tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh .

• Mô hình tăng giá tại vùng hỗ trợ mạnh = Xác suất bật tăng cao hơn.
• Mô hình giảm giá tại vùng kháng cự mạnh = Xác suất bị từ chối cao hơn.

Ví dụ: Mô hình nến bullish engulfing tại vùng hỗ trợ quan trọng mạnh hơn nhiều so với mô hình nhấn chìm ở giữa phạm vi giá.

Đối với các nhà giao dịch, việc kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự với các mô hình nến giống như sở hữu một công cụ có độ chính xác cao, giúp xác định chính xác hơn thời điểm mua hoặc bán.

Sử dụng nến Nhật để xác định xu hướng và điểm vào/ra lệnh

Các mô hình nến có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra nhanh chóng.Các mô hình nến được hỗ trợ bởi khối lượng và các chỉ báo khác, đóng vai trò là tín hiệu đáng tin cậy trong thị trường biến động nhanh. 

Ví dụ, một nến engulfing kết hợp với sự tăng đột biến về khối lượng là một tín hiệu mạnh. Trong khi đó, các mô hình nến hammer và nến doji cung cấp mức độ xác nhận thấp hơn một chút nhưng vẫn hữu ích. Luôn chờ cho đến khi mô hình hình thành hoàn chỉnh trước khi hành động, điều này giúp giảm thiểu khả năng nhận được tín hiệu sai.

Phân tích khối lượng và độ dài bóng nến

Tìm hiểu cách nến bóng dài báo hiệu sự đảo chiều của thị trường, với các mô hình chính, chiến lược giao dịch và phương pháp xác minh để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Nến có bóng dài là tín hiệu quan trọng trong giao dịch cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường. Chúng có bóng dài ít nhất gấp đôi thân nến, phản ánh sự từ chối mạnh mẽ của giá. Dưới đây là những điều bạn cần biết:

• Bóng trên dài: Cho thấy sự chiếm ưu thế của người bán, thường thấy trong các xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.
• Bóng nến dưới dài: Thể hiện sức mạnh của người mua, thường xuất hiện trong xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
• Các mô hình thường gặp: Mô hình hammer (tăng giá), mô hình shooting star (giảm giá) và mô hình chuồn chuồn Doji (tăng giá gần các mức hỗ trợ).
• Mẹo xác nhận: Hãy tìm kiếm sự gia tăng khối lượng giao dịch, sự phù hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự và sự xác nhận từ nến tiếp theo.

Để giao dịch hiệu quả với nến bóng dài, hãy luôn xác nhận tín hiệu, đặt điểm dừng lỗ phù hợp và xem xét bối cảnh thị trường. Các mô hình này đáng tin cậy nhất khi được kết hợp với phân tích khối lượng và các mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật.

Hướng dẫn thực hành đọc biểu đồ nến Nhật trong crypto

Việc thực hành đọc biểu đồ nến Nhật trên các sàn Crypto không quá phức tạp, chỉ cần bạn dành thời gian luyện tập để nhận biết các mô hình thì sẽ hiểu được động lượng của thị trường.

Hướng dẫn thực hành đọc biểu đồ nến Nhật trong crypto

Quan sát biểu đồ trên các sàn phổ biến như Binance, Bybit

Để quan sát biểu đồ nến trên Binance và Bybit, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Mở giao diện giao dịch
• Bước 2: Chọn loại biểu đồ bằng cách tìm nút “Nến” hoặc cài đặt biểu đồ để đảm bảo bạn đang xem biểu đồ nến.
• Bước 3: Chọn khung thời gian (ví dụ: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày) để thiết lập khoảng thời gian mà mỗi nến thể hiện.

Quan sát biểu đồ nến trên Binance và Bybit cơ bản giống nhau, vẫn tuân thủ nguyên tắc mỗi nến thể hiện 4 mức giá (mở, đóng, cao, thấp) trong một khoảng thời gian nhất định, thân nến hình chữ nhật cho biết hướng giá (xanh/trắng tăng, đỏ/đen giảm), và bóng nến chỉ giá cao nhất/thấp nhất trong kỳ.

Xác định mô hình nến trong timeframe khác nhau

Để nhận diện các mô hình nến trên nhiều khung thời gian, cần lưu ý rằng:

• Các khung thời gian cao hơn (ngày, tuần) cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn bằng cách lọc nhiễu.
• Các khung thời gian thấp hơn (1 phút, 5 phút, 15 phút) cung cấp điểm vào/ra lệnh cho các nhà giao dịch lướt sóng.

Các mô hình như Doji, Hammer, Engulfing và Stars báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp diễn, thường được sử dụng trong phân tích đa khung thời gian (ví dụ: xu hướng hàng ngày, điểm vào lệnh hàng giờ) để có tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn.

Tích hợp nến Nhật với chỉ báo kỹ thuật để nâng cao độ chính xác

Những lợi ích chính của việc tích hợp mô hình nến với các chỉ báo kỹ thuật bao gồm tăng độ chính xác giao dịch, xác nhận xu hướng, giảm tín hiệu sai, quản lý rủi ro tốt hơn và hiểu biết thị trường sâu sắc hơn. Cụ thể:

• Tăng cường độ chính xác giao dịch: Việc kết hợp các mô hình nến với các chỉ báo như RSI và MACD giúp xác nhận tín hiệu, giảm thiểu sự không chắc chắn. 
• Xác nhận xu hướng: Đường trung bình động và MACD xác nhận tín hiệu nến bằng cách khẳng định hướng xu hướng..
• Giảm thiểu tín hiệu sai: Các chỉ báo như Bollinger Bands và RSI giúp lọc bỏ các mô hình nến không đáng tin cậy. 
• Quản lý rủi ro tốt hơn: Phân tích khối lượng và các mức hỗ trợ-kháng cự giúp cải thiện đánh giá rủi ro khi được sử dụng cùng với các mô hình nến. 
• Hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường: Việc tích hợp các chỉ báo kỹ thuật với các mô hình nến giúp hiểu rõ hơn về diễn biến giá, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ phù hợp với xu hướng thị trường.

Sự kết hợp này củng cố khả năng ra quyết định, giúp các nhà giao dịch xác định được điểm vào và điểm ra đáng tin cậy trong điều kiện thị trường biến động.