Các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp mà F0 cần biết

Các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp là bài học vỡ lòng mà bất kỳ newbie nào cũng phải thuộc lòng trước khi ném tiền vào thị trường Coin, Forex hay Chứng khoán. Nếu không sớm nắm vững kỷ luật, anh em sẽ phải trả giá bằng chính số tiền xương máu của mình. Khi đó, sàn giao dịch chính là người thầy đắt đỏ nhất và tiền của nhà đầu tư chính là học phí phải trả. Với 5+ năm chinh chiến trên tư cách là Hodler và Trader thực thụ, hiện đang dẫn đầu trong việc hoàn phí giao dịch (Rebate) lên tới 100% cho cộng đồng Việt, Backcomhub đã cùng các tay to khét tiếng trong giới ở Việt Nam đúc kết lại 25 quy tắc sống còn dưới đây.

1. Các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp mà newbie cần biết để sống sót được trên thị trường

Dưới đây là 25 quy tắc vàng mà Backcomhub đã tổng hợp lại từ các nhà đầu tư ngắn hạn với nhiều năm kinh nghiệm:

1.1 Quy tắc 1: Luyện Demo thành thạo trước khi nạp tiền thật

Đây là “luật bất thành văn” của 99% trader chuyên nghiệp trước khi dấn thân vào thị trường. Thay vì dùng tiền xương máu để nộp học phí cho sàn, những tay chơi lão luyện chọn tài khoản ảo trên các nền tảng uy tín như Binance, Exness hay Vantage,…làm thao trường để:

– Làm quen với giao diện của sàn.

– Học cách đặt lệnh và làm đi làm lại nhiều lần để thành thục các thao tác.

– Thử nghiệm các chiến thuật khác nhau để xem cái nào thực sự hiệu quả và phương pháp giao dịch nào là phù hợp nhất với bản thân.

Chỉ khi đã nắm chắc phương pháp và nếm trải đủ mọi cú “vả” từ thị trường, đặc biệt là sự khắc nghiệt của mảng Crypto họ mới bắt đầu xuống tiền thật. Nhờ quá trình tôi luyện này, dù nến có nhảy múa hay thị trường biến động kinh hoàng, các trader chuyên nghiệp vẫn giữ được cái đầu lạnh, loại bỏ 90% nguy cơ sốc tâm lý hay cháy tài khoản trong đau đớn.

Lưu ý “xương máu” cho F0: Đừng vội vàng! Chỉ khi nào anh em thắng liên tục trên tài khoản Demo từ 3 đến 6 tháng, lúc đó mới là thời điểm chín muồi để bắt đầu nạp những đồng vốn đầu tiên. Hãy nhớ: Thà mất thời gian luyện tập còn hơn mất tiền oan cho sàn!

Quy tắc đầu tiên là phải chơi demo trước rồi mới nạp tiền thật để chơi sau

1.2 Quy tắc 2: Chấp nhận thắng thua là hơi thở của thị trường

Trong bộ các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp, việc thấu hiểu bản chất của thắng và thua chính là bài học tâm lý tối thượng. Thực tế, một nhà đầu tư ngắn hạn chuyên nghiệp sẽ không nhìn nhận một lệnh lỗ là thất bại mà coi đó là “chi phí vận hành” bắt buộc để duy trì công việc này.

Vậy nên dù thắng hay thua cũng coi đó là chuyện bình thường. Bởi đầu tư luôn đi kèm rủi ro – Đó là quy luật bất biến. Anh em không thể đòi hỏi mình vào 100 lệnh thì thắng cả 100 được. Ngay cả những huyền thoại trading cũng có những chuỗi thua dài, điều khác biệt là họ coi đó là chuyện bình thường như cơm bữa.

1.3 Quy tắc 3: Thà mất mặt cắt lỗ còn hơn để trắng tay

Trong giới đầu tư có câu nói kinh điển là thà mất mặt chứ đừng để mất tiền vì mặt mũi không giúp anh em về bờ nhưng tiền thì có. Việc đặt dừng lỗ giúp người chơi biết trước được số tiền tối đa mình sẽ mất nếu dự đoán sai hướng đi của giá và chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi. Mà bọn cá mập thường tạo ra những cú quét thanh khoản cực mạnh khiến những ai không chịu cắt lỗ phải hối hận muộn màng.

Còn F0 thường có tâm lý hy vọng giá sẽ quay đầu nhưng thực tế giá thường đi xa hơn mức anh em tưởng tượng rất nhiều. Quy tắc này mong người mới luôn nhớ và không bao giờ được phép dời Stop Loss khi giá đang tiến gần đến điểm đó chỉ vì sợ mất mặt với bạn bè hay cộng đồng. Nếu làm được điều đó thì anh em đã làm được việc mà một nhà đầu tư ngắn hạn giàu kinh nghiệm vẫn làm.

1.4 Quy tắc 4: Ngưng đổ lỗi, tự chịu trách nhiệm với lệnh đánh

Ngưng đổ lỗi và tự chịu trách nhiệm với lệnh đánh là quy tắc giúp người chơi trưởng thành nhanh chóng và không bị sa vào cái bẫy tâm lý của một nạn nhân. Đối với các trader chuyên nghiệp, đây là điều cực kỳ quan trọng. Nếu anh em làm ngược lại – Tức là đổ lỗi cho sàn giao dịch, đổ lỗi cho cá mập hay đổ lỗi cho những tin tức bất ngờ mà không chịu nhìn lại sai lầm của bản thân thì chắc chắn trong tương lai, từ một người nghiệp dư, F0 sẽ trở thành tay chơi lão luyện trên thị trường.

1.5 Quy tắc 5: Giữ biểu đồ đơn giản, đừng làm rối não mình

Giữ biểu đồ đơn giản là một trong số các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp nhằm mục đích: Để bản thân không bị loạn chưởng giữa mê hồn trận của các chỉ báo kỹ thuật. Bởi các trader chuyên nghiệp hiểu rằng sự đơn giản mới là đỉnh cao của giao dịch vì nó giúp người chơi tập trung vào hành động giá và những vùng thanh khoản quan trọng.

Trong khi đó có không ít F0 có xu hướng nhồi nhét hàng chục công cụ như chỉ báo RSI, MACD, Ichimoku hay hàng tá đường trung bình vào một màn hình nhỏ xíu khiến tín hiệu bị xung đột lẫn nhau. Để rồi biến biểu đồ thành một mạng nhện chằng chịt, đến lúc đưa ra quyết định thì rối hết cả lên và thiếu tính chính xác. Đó là việc không nên!

Các trader chuyên nghiệp luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, kể cả việc soi chart

1.6 Quy tắc 6: Giữ cái đầu lạnh, thắng không kiêu bại không nản

Giữ cái đầu lạnh là chìa khóa giúp anh em kiểm soát được con quái vật cảm xúc luôn chực chờ nuốt chửng tài khoản. Bởi trong thế giới tài chính khốc liệt này thì thắng hay thua đều là chuyện thường tình và người giao dịch không được phép để tâm lý hưng phấn hay bi quan chi phối. Khi thắng lớn anh em dễ nảy sinh tâm lý tự mãn rồi chủ quan vào lệnh vô tội vạ dẫn đến trả lại hết cho sàn. Ngược lại khi thua đậm mà nản lòng thì coin thủ hay chứng thủ dễ rơi vào vòng xoáy trả thù thị trường khiến sai lầm nối tiếp sai lầm cho đến lúc cháy sạch túi.

1.7 Quy tắc 7: Tỉnh táo để không bị biến thành “gà” cho sàn vặt

Tỉnh táo cũng là một trong các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp trên thị trường forex, chứng khoán hay tiền điện tử. Bởi họ cho rằng đầu óc tỉnh táo thì mới có thể nhận diện được những cái bẫy tinh vi mà bọn thao túng thị trường và các sàn không uy tín giăng ra. Đồng thời biết đặt câu hỏi nghi vấn trước mọi cơ hội quá dễ dàng. Nếu không các nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo bước vào sân chơi đầy khốc liệt này sẽ nhanh chóng bị cháy tài khoản bởi các chiêu trò như giãn Spread, quét Stop Loss hay giật nến ảo. Kết quả là tự biến mình thành một con gà cho sàn giao dịch nó vặt lông.

1.8 Quy tắc 8: Chỉ đầu tư bằng số vốn nhàn rỗi

Chỉ đầu tư bằng số vốn nhàn rỗi là quy tắc sống còn của trader lâu năm trên thị trường. Đây là điều mà dù anh em chơi forex trên các sàn uy tín như Exness, Vantage hay sàn Binance, Bybit khi giao dịch tiền ảo thì cũng đều phải nhớ. Nếu làm ngược lại bằng cách dùng tiền đi vay mượn để đầu tư thì anh em đang tự đặt mình vào một cuộc chơi mà phần thắng gần như bằng không. Áp lực trả nợ và lãi suất sẽ bóp chết sự tỉnh táo, khiến mọi phân tích kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa trước nỗi sợ hãi. Khi đó chỉ cần một biến động nhỏ của thị trường cũng đủ khiến người chơi hoảng loạn, dẫn đến những quyết định sai lầm và kết cục cuối cùng thường là trắng tay trong sự tuyệt vọng.

Thực tế, đội ngũ Backcomhub những ngày đầu khởi nghiệp cũng từng nếm trái đắng khi ném cả tiền bỉm sữa của con vào thị trường. Cảm giác bất lực ngồi khóc, tự trách bản thân khi nhìn nến chạy ngược hướng trong khi túi cạn sạch tiền lo cho gia đình là nỗi đau mà chúng tôi không bao giờ muốn anh em phải lặp lại. Vậy nên chúng tôi rất mong những người mới sẽ không dẫm phải vết xe đổ mà Backcomhub đã từng đi qua.

Chỉ được đầu tư bằng số tiền nhàn rỗi là quy tắc mà các nhà đầu tư lâu năm thực hiện

1.9 Quy tắc 9: Khắc cốt ghi tâm quy tắc rủi ro 1-2% mỗi lệnh

Quy tắc rủi ro 1 đến 2 phần trăm mỗi lệnh là “phao cứu sinh” giúp người giao dịch tồn tại qua những chuỗi thua lỗ liên tiếp mà không bị phá sản. Giả sử tài khoản của dân nghiện forex là 1000 USD thì mỗi lệnh thua anh em chỉ được phép mất tối đa 20 USD. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi anh em đen đủi thua 10 lệnh liên tiếp thì tài khoản vẫn còn tới 80 phần trăm vốn để làm lại từ đầu.

1.10 Quy tắc 10: Học cách giữ tiền trước khi mơ hái ra tiền

Học cách giữ tiền chính là một trong các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp mà những tay mơ mới chân ráo chân ướt vào thị trường cần phải ghi nhớ. Và nhớ quy tắc số 10 này thì đã là một thành công lớn. Vì nếu anh em mất 50 phần trăm tài khoản thì phải kiếm lại tới 100 phần trăm mới về được mức ban đầu.

Người chơi mới thường chỉ tập trung vào việc nhân đôi tài khoản mà quên mất rủi ro rình rập ở mọi ngóc ngách. Bọn cá mập thường thắng nhờ khả năng phòng thủ tốt hơn tấn công trong những giai đoạn thị trường biến động nhiễu loạn. Dân mê crypto phải luôn tự hỏi “lệnh này có an toàn không” trước khi hỏi “lãi bao nhiêu”. Khi anh em đã thành thạo kỹ năng giữ tiền và sống sót qua những đợt xả hàng của bọn thao túng thị trường thì lợi nhuận sẽ tự khắc tìm đến như một kết quả tất yếu.

1.11 Quy tắc 11: Tuyệt đối không vào lệnh nếu thiếu Stoploss

Quy tắc thứ 11 khi trade của các trader chuyên nghiệp đó là: Tuyệt đối không vào lệnh nếu thiếu Stoploss. Bởi stoploss hay lệnh dừng lỗ chính là cái bảo hiểm cho túi tiền của người giao dịch trước những biến động bất ngờ và không lường trước được của thị trường. Chúng sẽ giúp các nhà giao dịch ngăn chặn những khoản lỗ nhỏ biến thành thảm họa tài chính lớn. Đồng thời còn được dùng để:

Xác định điểm thoát: Luôn có sẵn một mức giá cụ thể để rời cuộc chơi nếu dự đoán sai hướng đi của nến.

– Xác định điểm thoát: Luôn có sẵn một mức giá cụ thể để rời cuộc chơi nếu dự đoán sai hướng đi của nến.

– Chống lại sự chậm trễ: Tránh việc đơ người không kịp cắt lỗ bằng tay khi thị trường lao dốc quá nhanh khiến tâm lý hoảng loạn.

– Vô hiệu hóa bẫy sàn: Ngăn chặn việc bọn tay to lợi dụng những lệnh không có dừng lỗ để đẩy giá đi xa hơn và ép anh em phải thanh lý tài khoản.

Lưu ý: Chỉ khi đã cài đặt xong điểm dừng lỗ thì anh em mới thực sự làm chủ được cuộc chơi của mình.

Luôn cài stop loss là một những nguyên tắc sống còn mà trader cấp độ pro luôn đặt ra cho mình

1.12 Quy tắc 12: Cấm trung bình giá xuống khi đang gồng lỗ

Cấm trung bình giá xuống là quy tắc sống còn để tránh việc biến một sai lầm nhỏ thành một thảm họa cháy tài khoản trong tích tắc. Nhiều F0 mắc sai lầm nghiêm trọng là nhồi thêm lệnh khi giá đi ngược hướng với hy vọng chỉ cần giá hồi lại một chút là sẽ về bờ nhanh hơn, nhưng thực tế đây là hành động tự sát vì nó làm tăng gấp đôi rủi ro và cạn kiệt nguồn vốn nhanh chóng.

Việc nhồi lệnh khi lỗ chỉ chứng tỏ anh em đang cay cú, không chịu thừa nhận sai lầm và vô tình làm mồi ngon cho bọn cá mập đang cố tình đẩy giá đi xa hơn để quét sạch những nỗ lực gồng lỗ cuối cùng. Trader chuyên nghiệp chỉ tăng quy mô vị thế khi lệnh đang có lãi để tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng, tuyệt đối không bao giờ ném thêm tiền vào một vị thế đang thối rữa.

1.13 Quy tắc 13: Không bao giờ dồn hết trứng vào một giỏ

Không bao giờ dồn hết trứng vào một giỏ là cách để đa dạng hóa danh mục giúp anh em giảm thiểu rủi ro tập trung và bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ của một loại tài sản duy nhất. Việc tất tay (all-in) vào một đồng coin hay một mã chứng khoán duy nhất không phải là đầu tư mà là đánh bạc với số phận, bởi nếu “giỏ trứng” đó chẳng may bị rơi, anh em sẽ trắng tay và không còn gì để làm lại từ đầu.

Mà bọn thao túng thị trường thường xuyên đẩy giá một mã lên cao để dụ cá con dồn toàn bộ vốn liếng vào đó rồi bất ngờ xả hàng hàng loạt khiến đám đông không kịp trở tay. Đó là lý do những ngươi chơi chuyên nghiệp luôn khuyên người mới rằng: Phải chia nhỏ vốn vào các nhóm tài sản khác nhau để tạo ra một lá chắn an toàn, giúp tài khoản luôn duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững qua nhiều chu kỳ.

1.14 Quy tắc 14: Chỉ vào kèo khi tỷ lệ R:R (Risk/Reward) xứng đáng

Đây cũng là một trong các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp mà người mới cần nhớ. Chỉ vào kèo khi tỷ lệ R:R xứng đáng đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng của anh em luôn phải lớn hơn rất nhiều so với rủi ro phải gánh chịu trong mỗi lệnh giao dịch. Một trader bản lĩnh thường hướng tới tỷ lệ tối thiểu là 1:2 hoặc 1:3, nghĩa là chấp nhận rủi ro mất 1 đồng để có cơ hội mang về ít nhất 2 hoặc 3 đồng lợi nhuận.

Tư duy này giúp anh em chỉ cần thắng 40% số lệnh là đã có lợi nhuận tổng thể cực tốt, vì một lệnh thắng đậm sẽ dư sức bù đắp cho vài lệnh thua nhỏ trước đó. F0 thường chết vì tham gia những kèo “ăn ít lo nhiều”, thắng thì được một mẩu nhưng chỉ cần một lệnh thua là mất sạch thành quả tích lũy bấy lâu. Bọn tay to luôn tính toán xác suất rất kỹ và họ sẽ lạnh lùng bỏ qua những cơ hội không đủ hấp dẫn để bù đắp cho số tiền họ bỏ ra.

Chỉ vào kèo khi tỷ lệ R:R (Risk/Reward) xứng đáng cũng là điều mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp đặt ra cho mình

1.15 Quy tắc 15: Giới hạn số lệnh và nghỉ ngơi khi thua đậm

Giới hạn số lệnh và nghỉ ngơi khi thua là điều rất quan trọng trong quá trình trading. Bởi việc mở quá nhiều vị thế cùng lúc hay gắng sức tìm kèo để ngỡ sau khi thua đậm một kèo khiến người chơi bị phân tán sự tập trung, dễ dẫn đến những sai sót ngớ ngẩn trong quản lý vốn. Và đặc biệt là tâm lý cay cú muốn gỡ gạc ngay lập tức sau thất bại.

Vậy nên không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư lâu năm lại luôn đặt ra một ngưỡng thua lỗ tối đa trong ngày và khi chạm mức đó, họ sẽ dừng lại ngay để lấy lại sự tỉnh táo trước khi thị trường vắt kiệt nốt số tiền còn lại. Bọn thao túng thị trường rất giỏi kích động sự nóng nảy của những người đang thua cuộc, vì vậy việc biết dừng lại đúng lúc chính là cách tốt nhất để bảo vệ cả tiền bạc lẫn sức khỏe tinh thần của mình.

1.16 Quy tắc 16: Luôn lập kế hoạch tác chiến trước khi bấm nút

Đừng vào lệnh một cách cảm tính, mọi thứ đều phải có kế hoạch và tuân thủ đúng những gì đã đề ra. Việc này không chỉ giúp người chơi không bị lúng túng hay hoảng loạn khi trường trường biến động bất ngờ, mà còn là “bản đồ” chốt cứng các thông tin về lý do vào lệnh, điểm dừng lỗ, chốt lời và cả kịch bản ứng phó nếu có tin tức “thiên nga đen” xảy ra.

1.17 Quy tắc 17: Luôn chuẩn bị sẵn phương án thoát thân (Kế hoạch B)

Anh em phải thiết lập kế hoạch thoát hàng ngay khi chưa xuống lệnh để bảo vệ túi tiền của mình trước những biến động bất ngờ từ thị trường. Việc chuẩn bị cho thất bại không phải là bi quan mà thực tế là cách duy nhất để người giao dịch tồn tại vì không ai có thể thắng 100% các lệnh đã vào.

Công cụ tuyệt vời nhất để thực hiện việc này chính là lệnh Stop loss vì nó đóng vai trò như một tấm lưới an toàn ngăn cản thua lỗ kéo dài và bảo vệ sinh mạng của người chơi. Ví dụ nếu nhà đầu tư vào lệnh mua ở mức giá 1.1500 thì phải xác định luôn điểm dừng lỗ tại 1.1480 để nếu thị trường khó ở thì chỉ chịu một vết xước nhẹ thay vì cháy sạch tài khoản.

Một trong các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp đó là luôn vạch sẵn kế hoạch trước khi bắt tay vào thực hiện

1.18 Quy tắc 18: Kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không Fomo đu đỉnh

Người tham gia thị trường cần kiên trì chờ đợi điểm vào lệnh tối ưu dựa trên kế hoạch đã lập thay vì hùng hục đuổi theo giá để rồi đu đỉnh trong cay đắng. Việc đuổi theo giá (chase the price) chỉ mang lại vị thế bất lợi và gia tăng rủi ro cho chứng thủ vì điểm vào lệnh không còn an toàn.

Thị trường thường hình thành đỉnh trong sự ồn ào hưng phấn của đám đông nên nếu thấy thiên hạ bàn tán xôn xao thì đó là dấu hiệu F0 nên đứng ngoài quan sát. Hãy luyện tập bản lĩnh nhìn ra cơ hội giống như đãi cát tìm vàng và chỉ xuống lệnh khi các tín hiệu đã thực sự chắc chắn

Ví dụ khi một giao dịch bị bỏ lỡ thì anh em tuyệt đối không được nhảy vào giữa chừng mà phải đợi nhịp điều chỉnh về mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới bắt đầu vị thế mới. Đừng dành 90% thời gian để săn lùng điểm vào lệnh hoàn hảo một cách mù quáng mà hãy tập trung vào việc quản trị rủi ro để tồn tại đủ lâu trên chiến trường.

1.19 Quy tắc 19: Duy trì sự tập trung cao độ khi vào phiên

Duy trì sự tập trung cao độ là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ người giao dịch nào muốn đạt hiệu quả cao vì chỉ cần một giây lơ là anh em sẽ phải trả giá bằng tiền mặt. Trong khi các Pro-trader dán mắt vào chart để theo dõi từng biến động nhỏ nhất của dòng tiền thì đám newbie thường vừa trade vừa xem YouTube hoặc lướt Facebook dẫn đến những sai lầm chết người trong tính toán. Sự xao nhãng khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những điểm ra vào lệnh vàng và rất dễ mắc lỗi thao tác kỹ thuật trên phần mềm giao dịch.

Đặc biệt, thay vì dàn trải ở quá nhiều thị trường hay quá nhiều mã thì anh em nên chọn một sân chơi riêng để đào sâu một cái giếng và làm chủ nó thật nhuần nhuyễn. Việc tập trung cao độ vào vài cổ phiếu ruột và chiêu thức tủ giúp người tham gia thị trường xây dựng sự tự tin và biến kỹ năng thành bản năng nhìn là biết ngay cơ hội. Hãy coi giao dịch là một công việc nghiêm túc đòi hỏi sự đầu tư tuyệt đối về thời gian và trí tuệ thay vì xem đó là trò giải trí lúc rảnh rỗi.

1.20 Quy tắc 20: Dùng logic đọc vị thị trường, gạt bỏ cảm xúc

Anh em phải sử dụng logic và hệ thống giao dịch để đọc vị thị trường đồng thời triệt tiêu hoàn toàn các yếu tố cảm xúc như tham lam hay sợ hãi khi đưa ra quyết định xuống tiền. Người giao dịch chuyên nghiệp luôn hiểu rằng mỗi lệnh chỉ là một đơn vị trong hàng trăm giao dịch khác và kết quả thắng thua của một lệnh đơn lẻ không bao giờ là vấn đề quá lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đừng bao giờ để sĩ diện cá nhân hay cái tôi lấn át vì thị trường không hề quan tâm anh em đang nghĩ gì và nó chỉ vận hành theo quy luật riêng của đám đông.

Nếu nhận ra mình đã sai thì chứng thủ hay coin thủ phải dứt khoát cắt lỗ ngay lập tức thay vì ngồi lỳ chờ đợi giá quay đầu trong vô vọng. Hãy học cách quên đi chiến thắng thật nhanh để tránh tự mãn và quên đi thất bại để không rơi vào vòng xoáy phục thù (revenge trading) cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có kỷ luật thép và sự lạnh lùng mới là cách thức duy nhất đem lại thành công bền vững trong thế giới tài chính khắc nghiệt này.

Loại bỏ mọi cảm xúc, giữ cái đầu lạnh là điều mà một trader chuyên nghiệp luôn thực hiện

1.21 Quy tắc 21: Luôn bơi thuận chiều xu hướng (Trend is Friend)

Xu hướng chính là người bạn đồng hành tốt nhất nên anh em phải luôn bơi thuận dòng chảy của thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro bị sóng dữ cuốn trôi. Trong một thị trường tăng giá thì người chơi chỉ nên mở vị thế mua hoặc đứng ngoài quan sát chứ tuyệt đối không được cố đấm ăn xôi đi ngược lại con sóng lớn. Việc nỗ lực dự đoán đỉnh đáy hay chống lại xu hướng hiện tại là hành động vô ích làm tiêu tốn vốn liếng của người tham gia thị trường một cách lãng phí.

Hãy tư duy như một chiến binh du kích bằng cách chỉ tham chiến ở phía đang chiến thắng và nếu không bên nào thắng thì tốt nhất là đứng ngoài thị trường để bảo toàn lực lượng. Khi dòng tiền đang đổ vào mạnh mẽ theo một hướng nhất định thì đó là lúc người chơi nương theo để kiếm ăn thay vì cố tỏ ra thông minh hơn thị trường. Xu hướng tăng mới luôn ở ngay phía trước nên nếu cảm thấy bế tắc thì hãy lùi lại một bước để xem xét kỹ dòng chảy thay vì cố chấp chống lại nó.

1.22 Quy tắc 22: Quan sát và đi theo bước chân của Cá mập

Một trong các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp là gì? Đó là các coin thủ hay chứng thủ cần rèn luyện khả năng nhận diện các cú quét thanh khoản của cá mập để không trở thành con mồi béo bở cho bọn thao túng thị trường. Những tay to này thường tạo ra các bẫy dừng lỗ (stop hunt) nhằm gom hàng hoặc rũ bỏ nhỏ lẻ trước khi đẩy giá đi thật xa theo ý đồ của chúng. Thay vì làm nạn nhân của các chiến dịch lùa gà thì anh em nên quan sát kỹ hành động giá để đọc vị xem dòng tiền lớn thực sự đang chảy về đâu.

Việc đi theo dấu vết của các lực lượng chiến thắng giúp người giao dịch có vị thế an toàn và xác suất thắng cao hơn hẳn so với việc bơi lẻ loi một mình chống lại thế giới. Đừng cố gắng chiến đấu chống lại sức mạnh của cá mập mà hãy nương theo các dấu vết thanh khoản để tìm điểm đảo chiều với xác suất thắng lớn nhất.

1.23 Quy tắc 23: Tập trung mã mạnh, loại bỏ những mã yếu

Người giao dịch chuyên nghiệp chỉ dồn vốn vào những mã cổ phiếu có sức mạnh giá tốt nhất ngành và dứt khoát loại bỏ những mã yếu ớt đang trì trệ làm chôn chân dòng vốn. Anh em phải hiểu quy tắc sống còn là mua cao hơn để bán cao hơn chứ không phải là đi nhặt rác những con hàng đang cắm đầu giảm giá không thấy đáy.

Mỗi ngày hãy soi lại danh mục để thực hiện hai hành động quyết liệt là thêm tỷ trọng cho lệnh đang xanh cỏ và cắt tỉa ngay những mã không mang lại lợi nhuận. Sức mạnh giá chính là tín hiệu quan trọng nhất để người tham gia thị trường biết đâu là siêu cổ phiếu tiềm năng cần giữ lại bằng mọi giá. Tập trung nguồn lực vào những gì đang hiệu quả là con đường ngắn nhất để nhân đôi tài khoản trong một chu kỳ tăng trưởng.

1.24 Quy tắc 24: Kiên trì để lợi nhuận chạy (Let profits run)

Anh em phải rèn luyện sự kiên nhẫn để cho lợi nhuận tiếp tục chạy vì việc chốt lời non chính là sai lầm lớn nhất dẫn đến thua lỗ tổng thể sau một thời gian dài. Thu lợi nhuận nhỏ sẽ không bao giờ giúp chứng thủ bù đắp được các khoản lỗ lớn và tiền thực sự chỉ được tạo ra từ vài ba giao dịch lớn bùng nổ mỗi năm.

Khi giá đang đi đúng hướng thì người chơi nên giữ lệnh thật chặt để sóng đẩy đi xa nhất có thể thay vì nhảy ra nhảy vào liên tục chỉ làm béo nhà cái. Để trở thành một Pro trader thực thụ thì dân đầu tư phải vượt qua được nỗi sợ mất lãi và kiên định ở lại với những vị thế chiến thắng cho đến khi chúng thực sự đạt mục tiêu. Đừng để những thông tin nhiễu làm anh em đánh mất những siêu phẩm ăn bằng lần.

Kiên trì là thứ không được phép thiếu với bất kỳ trader nào

1.25 Quy tắc 25: Thấu hiểu quy luật 90/10 để biết khi nào cần rời đi

Người tham gia thị trường cần thấu hiểu quy luật 90/10 để nhận diện giai đoạn nước rút của giá và dứt khoát rút lui trước khi thị trường đảo chiều đột ngột. Thực tế là khoảng 10% thời gian cuối của một đợt tăng giá thường bao gồm tới hơn 50% tổng biến động giá nên đây là lúc kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng rủi ro nhất.

Khi thấy giá di chuyển cực nhanh và mạnh sau một giai đoạn tích lũy dài thì đó thường là dấu hiệu của sự kết thúc và anh em nên chuẩn bị sẵn kế hoạch rời đi ngay lập tức. Thà mất mặt chốt lời sớm một chút để bảo toàn thành quả còn hơn là để mất sạch tiền khi cơn bão flash crash ập tới. Hãy nhớ rằng lợi nhuận chỉ có ý nghĩa khi anh em thực sự mang được tiền về túi và tồn tại đủ lâu để chờ đợi cơ hội lớn tiếp theo.

2. Kết luận

Trên đây là các quy tắc vàng của trader chuyên nghiệp. Có tổng cộng 18 quy tắc tất cả. Backcomhub mong rằng những người mới sẽ đọc, ghi nhớ và tuân thủ một cách kỷ luật. Bởi chúng tôi là những người đi trước, đã va vấp đủ nhiều nên không bao giờ mong muốn anh em lại vấp phải những vết xe đổ đó. Và đừng quên liên hệ Backcomhub để được hoàn phí lên tới 100% trong hành trình đầu tư của mình nhé.