Biểu đồ nến Nhật là gì? Các mô hình nến cơ bản cần biết trong Crypto

Biểu đồ nến là nền tảng của giao dịch Crypto, cung cấp hình ảnh trực quan về biến động giá giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Hướng dẫn trong chuyên mục hôm nay của Backcomhub sẽ cùng bạn tìm hiểu khái niệm về biểu đồ nến Nhật, các mô hình nến cơ bản trong giao dịch cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác không thể bỏ lỡ.

Biểu đồ nến Nhật là gì?

Trong Crypto, biểu đồ nến Nhật là một công cụ kỹ thuật tổng hợp dữ liệu từ nhiều khung thời gian khác nhau vào một thanh giá duy nhất. Hiểu đơn giản, đây là những hình ảnh trực quan thể hiện sự biến động giá, các nhà giao dịch sử dụng nến Nhật để đưa ra các quyết định giao dịch và đánh giá rủi ro trong thị trường tài chính.

Khái niệm về biểu đồ nến Nhật

Được phát triển lần đầu tiên tại Nhật Bản, chúng hiện là một công cụ phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt hữu ích trong giao dịch tiền điện tử, cung cấp những hiểu biết nhanh chóng về biến động giá và khả năng đảo chiều. 

Cấu trúc cơ bản của nến Nhật

Mỗi nến Nhật sẽ cung cấp cho trader 4 thông số chính, gồm:

• Giá đóng cửa
• Giá mở cửa
• Giá cao nhất trong phiên
• Giá thấp nhất trong phiên

Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của biểu đồ nến Nhật

Về mặt cấu tạo, 1 cây nến Nhật có 2 phần: thân nến và bóng nến, cụ thể:

• Thân nến: Là phần dày nhất và quan trọng nhất của cây nến, thể hiện biên độ dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian cụ thể, chẳng hạn như một ngày, một tháng hoặc một giờ. Màu sắc thể hiện nến tăng hay nến giảm, còn độ dài biểu thị cho mức độ dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
• Bóng nến: Những đường mỏng phía trên và phía dưới thân nến biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nếu nến không có bóng hoặc bấc, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa bằng với giá cao nhất hoặc thấp nhất.

Thân nến và bóng nến giúp xác định tâm lý tăng giá hoặc giảm giá trên thị trường.

Ý nghĩa màu sắc và thân nến trong giao dịch Crypto

Trong giao dịch crypto, màu sắc và thân nến (cùng bóng nến) thể hiện tâm lý thị trường, cho biết giá đang tăng hay giảm.

Ý nghĩa màu sắc và thân nến trong giao dịch Crypto

Thân nến có màu Đỏ hoặc Xanh lá. Ý nghĩa của chúng được quy định như sau:

• Màu xanh lá cây : Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giá đóng cửa > giá mở cửa), cho thấy giá tăng, thể hiện phe mua mạnh.
• Màu đỏ : Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giá đóng cửa < giá mở cửa), cho thấy giá đã giảm, thể hiện phe bán mạnh

Tóm lại, thân nến màu xanh thể hiện sự lạc quan, phe mua kiểm soát thị trường, ngược lại, thân nến màu đỏ thể hiện sự lo lắng, áp lực bán.

Lợi ích của việc đọc nến Nhật đối với trader

Chỉ khi nào nhà giao dịch biết cách đọc biểu đồ nến Nhật thì bạn mới có thể hiểu được những mô hình đó cho bạn biết điều gì về tình hình thị trường, hành vi của các nhà giao dịch và liệu người mua hay người bán đang nắm quyền kiểm soát.

Lợi ích của việc đọc biểu đồ nến Nhật đối với trader

Lợi ích chính của việc đọc biểu đồ nến Nhật:

• Thông tin giá toàn diện: Biểu đồ toàn diện chứa bốn điểm dữ liệu quan trọng trong một hình ảnh trực quan.
• Biểu diễn trực quan dễ hiểu: Giúp trader phân tích và đưa ra quyết định nhanh hơn chỉ bằng một cái nhìn.
• Hiểu rõ tâm lý và tâm lý thị trường: Các thành phần khác nhau của một cây nến giúp các nhà giao dịch đánh giá cuộc chiến giữa người mua và người bán một cách chính xác.
• Thời điểm vào và ra lệnh được cải thiện: Các nhà giao dịch có thể tinh chỉnh điểm vào và ra lệnh cho các giao dịch của họ, giúp quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng.

Việc nắm vững cách đọc biểu đồ nến Nhật mang lại lợi thế đáng kể bằng cách cung cấp một bức tranh trực quan rõ ràng về hành vi thị trường và các chuyển động tiềm năng trong tương.

Các mẫu nến cơ bản trong Crypto

Việc hiểu rõ từng loại nến cơ bản trong Crypto sẽ giúp trader nhận biết xu hướng, đánh giá sức mạnh mua/bán và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Dưới đây là những mẫu nến phổ biến mà người mới và cả trader kinh nghiệm đều cần nắm vững. 

Các mẫu nến cơ bản trong Crypto

Nến Marubozu và cách nhận biết

Mô hình nến Marubozu, chỉ gồm một nến duy nhất, trông giống như một khối hình chữ nhật vì nó không có bấc (hay bóng trên và bóng dưới). 

Nhận biết nến Marubozu rất đơn giản, chỉ cần xem xét màu sắc của thân nến.

• Mô hình Marubozu tăng giá (xanh lá cây, xanh dương hoặc trắng): Nó cho thấy giá mở cửa ở điểm thấp nhất và đóng cửa ở điểm cao nhất. Điều này xảy ra vì người mua kiểm soát giá trong suốt quá trình hình thành nến.
• Mô hình Marubozu giảm giá (đỏ, đen): Được hình thành khi giá mở cửa ở mức giá cao nhất của nến và đóng cửa ở mức giá thấp nhất. Về bản chất, giá mở cửa bằng với giá cao nhất và giá đóng cửa bằng với giá thấp nhất.

Mặc dù không xuất hiện thường xuyên, nến Marubozu có thể được tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào đối với bất kỳ loại tiền điện tử nào.

Nến Doji và tín hiệu thị trường

Nến Doji là tên gọi của một phiên giao dịch trong đó giá mở cửa và giá đóng cửa của một loại chứng khoán gần như bằng nhau.

Mặc dù hiếm gặp, nhưng nếu nến Doji đặc biệt nếu xuất hiện theo cụm, thường báo hiệu:

• Cả bên mua và bên bán đều giằng co, không bên nào chiếm ưu thế.
• Cảnh báo xu hướng có thể sắp mất đà.
• Tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn, tùy thuộc vào vị trí và nến xác nhận sau đó.

Mô hình nến Doji thường được hiểu là dấu hiệu của sự lưỡng lự, nghĩa là cả phe mua lẫn phe bán đều không thể chiếm ưu thế hoàn toàn.

Nến Hammer và Hanging Man

Nến Hammer và Hanging Man trông khá giống nhau nhưng khác nhau về bối cảnh xu hướng. Bảng tóm tắt sau đây sẽ giúp trader hiểu rõ hơn về sự khác biệt này.

Các mô hình nến cơ bản quan trọng

Các mô hình nến được phân loại là tăng giá hoặc giảm giá, dưới đây là ba mô hình quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử nên biết.

Các mô hình nến cơ bản quan trọng trong Crypto

Mô hình Bullish Engulfing và Bearish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm) là hai mô hình nến Nhật đảo chiều xu hướng mạnh mẽ.

Mô hình Bullish Engulfing:

• Hình thái: Hai nến ở cuối xu hướng giảm, một nến đỏ nhỏ theo sau là một nến xanh lớn hơn bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó. Có thể có một khoảng trống nhỏ giữa hai nến (ít phổ biến hơn trong thị trường tiền điện tử).
• Ý nghĩa: Lực mua mạnh áp đảo lực bán, cho thấy sự chuyển dịch sang tâm lý lạc quan. Ví dụ, nếu nến đỏ của BTC đóng cửa ở mức 60.000 đô la và nến xanh tiếp theo mở cửa ở mức 59.800 đô la và đóng cửa ở mức 61.000 đô la, thì lực mua chiếm ưu thế.
• Tín hiệu: Đảo chiều tăng mạnh.

Mô hình Bearish Engulfing:

• Hình thái : Hai nến ở đỉnh của xu hướng tăng: một nến xanh nhỏ theo sau là một nến đỏ lớn hơn bao trùm toàn bộ thân nến trước đó. Có thể xuất hiện khoảng trống (gap).
• Ý nghĩa : Áp lực bán mạnh lấn át áp lực mua, báo hiệu sự chuyển dịch sang tâm lý giảm giá. Ví dụ, nếu nến xanh của BTC đóng cửa ở mức 62.000 đô la và nến đỏ tiếp theo mở cửa ở mức 62.200 đô la và đóng cửa ở mức 61.000 đô la, thì người bán đang chiếm ưu thế.
• Tín hiệu : Bắt đầu xu hướng giảm.

Mô hình Morning Star và Evening Star

Mô hình nến Morning Star và Evening Star là hai mẫu hình nến đảo chiều 3 thanh quan trọng trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu sự chuyển đổi xu hướng thị trường.

Mô hình nến Morning Star:

• Hình thái : Ba nến ở đáy của xu hướng giảm: một nến đỏ dài, một nến “sao” thân ngắn với bấc dài (đóng cửa dưới nến đầu tiên), và một nến xanh dài đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên.
• Ý nghĩa : Biểu thị áp lực bán giảm dần, với người mua chiếm ưu thế từ cây nến thứ ba, báo hiệu sự chuyển sang xu hướng tăng.
• Tín hiệu : Đảo chiều tăng giá.

Mô hình nến Evening Star:

• Hình thái: Được cấu tạo từ 3 nến, 1 nến tăng lớn, 1 nến nhỏ (có thể là giảm hoặc tăng) và 1 nến giảm lớn.
• Ý nghĩa : Nến Evening star thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Mô hình Tweezer Top và Tweezer Bottom

Mô hình Tweezer Top và Tweezer Bottom là các mẫu hình nến đảo chiều quan trọng, báo hiệu sự thay đổi xu hướng giá tại đỉnh hoặc đáy của thị trường. Bộ đôi nến này có cấu tạo gồm 2 bóng nến có kích thước bằng nhau và màu sắc trái ngược nhau. Mẫu nến này xuất hiện cuối xu hướng sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều.

Tuy nhiên, ý nghĩa của hai mô hình có sự khác nhau như sau:

• Tweezer Top: Lực mua đã đẩy giá lên cao nhưng không thể vượt qua một mức giá nhất định , sau đó lực bán áp đảo, khiến giá đảo chiều giảm.
• Tweezer Bottom: Lực bán đẩy giá xuống thấp nhưng không thể phá vỡ mức hỗ trợ, sau đó lực mua chiếm ưu thế, khiến giá đảo chiều tăng.

Cách sử dụng nến Nhật để dự đoán biến động giá

Nến Nhật không chỉ giúp trader quan sát diễn biến giá trong từng khung thời gian mà còn phản ánh rõ tâm lý giao dịch của thị trường. Dưới đây là những cách ứng dụng nến Nhật chuẩn xác để tối ưu hiệu quả trong việc dự đoán biến động giá.

Cách sử dụng nến Nhật để dự đoán biến động giá

Xác định xu hướng thị trường từ các nến đơn

Mặc dù các nến đơn lẻ cung cấp cái nhìn tức thời về tâm lý thị trường và những thay đổi ngắn hạn trong hoạt động mua/bán, nhưng chúng được sử dụng tốt nhất để báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng hơn là để xác định chắc chắn các xu hướng dài hạn của thị trường.

Những cân nhắc quan trọng khi sử dụng nến đơn:

• Xác nhận tín hiệu và khung thời gian
• Kết hợp công cụ phân tích
• Quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).

Nến đơn chỉ là một phần của bức tranh lớn, sự kiên nhẫn và kết hợp nhiều phương pháp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong giao dịch.

Kết hợp nhiều nến để nhận diện mô hình đảo chiều

Để nhận diện mô hình đảo chiều từ nhiều nến, trader cần quan sát các tổ hợp nến phổ biến, điển hình như Morning Star, Bullish Engulfing, Bullish Harami hay Tweezer. Độ tin cậy của tín hiệu sẽ cao hơn khi mô hình hình thành tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng và có nến xác nhận phía sau.

Cách nhận diện và xác nhận:

• Quan sát hình dáng nến
• Kiểm tra khoảng trống giữa các nến
• So sánh kích thước thân nến
• Phân tích khối lượng giao dịch
• Kết hợp chỉ báo bằng cách sử dụng thêm RSI, MACD, đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.

Việc kết hợp nhiều nến giúp trader nhận diện mô hình đảo chiều chính xác hơn, đặc biệt khi xuất hiện tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng và được xác nhận bằng khối lượng giao dịch cùng các chỉ báo kỹ thuật.

Ứng dụng trong quản lý rủi ro và chiến lược vào lệnh

Phân tích biểu đồ nến là một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro và chiến lược vào lệnh cho các nhà giao dịch. Nến Nhật ứng dụng hiệu quả cụ thể như sau:

• Ứng dụng quản lý rủi ro: Biểu đồ nến giúp định lượng rủi ro bằng cách cung cấp các tín hiệu trực quan rõ ràng về sự biến động và khả năng đảo chiều, giúp thiết lập các lệnh cắt lỗ hiệu quả.
• Đánh giá biến động: Kích thước của nến và bấc của chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về biến động thị trường hiện tại, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chuẩn xác kịp thời.
• Ứng dụng chiến lược vào lệnh: Các mô hình nến đóng vai trò là tín hiệu chính xác để vào lệnh giao dịch, thường sau khi phân tích kỹ thuật rộng hơn xác nhận hướng thị trường chung.

Như vậy, nến Nhật là công cụ mạnh mẽ giúp hiểu tâm lý thị trường và đưa ra quyết định, nhưng cần được tích hợp vào một hệ thống giao dịch toàn diện có quản lý rủi ro rõ ràng để mang lại hiệu quả cao nhất.

Những sai lầm phổ biến khi đọc biểu đồ nến Nhật

Những sai lầm phổ biến khi đọc biểu đồ nến Nhật bao gồm: Nhầm lẫn tín hiệu do nến đơn lẻ, bỏ qua bối cảnh thị trường, hoặc nhà đầu tư kỳ vọng quá mức từ các mô hình.

Những sai lầm phổ biến khi đọc biểu đồ nến Nhật

Nhầm lẫn tín hiệu do nến đơn lẻ

Nhầm lẫn tín hiệu nến đơn lẻ xảy ra khi nhà đầu tư quá tin vào một cây nến, đây là sai lầm rất nhiều nhà đầu tư gặp phải. Nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn phải kể đến:

• Tin tưởng tuyệt đối vào một cây nến
• Hiểu sai ý nghĩa nến
• Thiếu sự xác nhận.

Để tránh nhầm lẫn, không rơi vào tình huống đáng tiếc này, nhà đầu tư cần:

• Luôn tìm kiếm sự xác nhận
• Kết hợp nhiều công cụ
• Xem xét bối cảnh thị trường
• Nắm vững kiến thức về đặc điểm, ý nghĩa của từng cây nến.

Nhầm lẫn tín hiệu do nến đơn lẻ xảy ra khi nhà đầu tư quá phụ thuộc vào một cây nến mà thiếu xác nhận và bối cảnh thị trường, dẫn đến quyết định giao dịch sai lầm.

Bỏ qua bối cảnh thị trường

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi đọc biểu đồ nến Nhật là bỏ qua bối cảnh thị trường tổng thể bằng cách chỉ tập trung vào một cây nến đơn lẻ. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này:

• Một cây nến không nói lên tất cả
• Tín hiệu giả
• Bỏ qua khối lượng giao dịch (volume) và các chỉ báo khác (như RSI, MACD) khiến tín hiệu nến trở nên yếu ớt, không đáng tin cậy.

Vì vậy, để tránh không việc bị dẫn đến các quyết định giao dịch vội vã, không chính xác, nhà đầu tư hãy xác định xu hướng tổng thể, xem xét nến xuất hiện trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, đặc biệt, hãy kiên nhẫn chờ cây nến hoàn thành (đóng cửa) trước khi đưa ra quyết định để xác nhận tín hiệu.

Kỳ vọng quá mức từ các mô hình

Rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới kỳ vọng quá mức vào mô hình nến vì nghĩ chúng dự báo chính xác tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong thực tế, mô hình nến chỉ là tín hiệu, cần kiên nhẫn chờ nến xác nhận và kết hợp thêm công cụ khác (như khối lượng, chỉ báo) để tăng độ chính xác.

Hậu quả của việc kỳ vọng quá mức:

• Vào lệnh sai thời điểm: Vào lệnh khi mô hình chưa thực sự hoàn thành, hoặc khi nó chỉ là một bẫy giả.
• Bỏ lỡ tín hiệu xác nhận: Không chờ đợi cây nến tiếp theo đóng cửa, bỏ qua tín hiệu mạnh mẽ cho thấy phe mua/bán đã lấy lại kiểm soát.
• Phân tích thiếu sót: Dựa hoàn toàn vào nến mà quên mất các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, đường trendline, hoặc các mẫu hình giá lớn hơn.

Kỳ vọng quá mức vào mô hình nến khiến nhà đầu tư dễ vào lệnh vội vàng và phân tích thiếu toàn diện, trong khi mô hình chỉ mang tính tín hiệu và cần được xác nhận bằng các công cụ khác.

FAQ 

Câu 1: Mỗi nến Nhật đại diện cho bao lâu trên sàn crypto?

Mỗi nến Nhật trong Crypto đại diện cho một khoảng thời gian cố định mà người dùng lựa chọn, có thể là 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày hoặc thậm chí 1 tuần, tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ.

Câu 2: Có cần kết hợp nến Nhật với indicator khác không?

Việc kết hợp các mô hình nến với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác (như mức hỗ trợ/kháng cự, khối lượng, đường xu hướng) là điều rất được khuyến khích, thậm chí gần như là cần thiết để đạt độ chính xác cao hơn, vì chỉ dựa vào các mô hình thường dẫn đến tín hiệu sai và quyết định kém hiệu quả.

Câu 3: Mô hình nến nào đáng tin cậy nhất cho swing trading?

Đối với giao dịch swing trading, mô hình Engulfing và mô hình Morning/Evening Star được xem là những mô hình đáng tin cậy nhất, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.